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BILAN TIERS TEMPS GENNEVILLIERS 2017 Siren 325723765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34939	34939		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5801	4697	1104	1684
Constructions	83461	32158	51302	53853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687290	544115	143176	141553
Autres immobilisations corporelles	1651911	1461765	190146	203657
Immobilisations en cours	48431		48431	50438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79133		79133	70938
Autres immobilisations financières	4980		4980	
TOTAL (I)	2595946	2077674	518272	529886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165609	111674	53936	105634
Autres créances	862627	18086	844541	391172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231		231	198
Charges constatées d’avance	81295		81295	83498
TOTAL (II)	1109763	129760	980003	580501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705709	2207434	1498275	1110387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468637		-91057	
Subventions d’investissement	139531		109767	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638658		49199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127539		176036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127539		176036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322		988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160590		143310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176116		195537	
Dettes fiscales et sociales	343936		475251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			330	
Autres dettes	29277		45675	
Produits constatés d’avance (2)	20837		24060	
TOTAL (IV)	732078		885151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498275		1110387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	729		729	489
Production vendue biens				
Production vendue services	3823992		3823992	3693566
Chiffres d’affaires nets	3824720		3824720	3694054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111019	111263
Autres produits			356	4279
Total des produits d’exploitation (I)			3936096	3809597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1293	1301
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163201	161465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135977	1231607
Impôts, taxes et versements assimilés			154107	175505
Salaires et traitements			1272334	1532480
Charges sociales			497924	537968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122934	157796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111674	20341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				85929
Autres charges			18023	75985
Total des charges d’exploitation (II) 			3477467	3980377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458629	-170781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			319	104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	1979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	1979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458580	-172656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10058		99685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10058		99685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10058		81599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3946473		3909386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477836		4000443	
BENEFICE OU PERTE	468637		-91057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34939		
Total Immobilisations corporelles		2378749		102152
Total Immobilisations financières		70938		13175
Total Général		2484625		115327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34939
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4007		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4007		2476894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84113
Total Général		4007		2595946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27176	7763		34939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1927564	115172		2042735
AMORTISSEMENTS Total Général	1954739	122934		2077674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65939
Total Provisions pour risques et charges	176036		48497	127539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20341	111674	20341	111674
Autres provisions pour dépréciation	18086			18086
Total Provisions pour dépréciation	38427	111674	20341	129760
TOTAL GENERAL	214463	111674	68838	257299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111674	68838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79133			
Autres immobilisations financières	4980			
Clients douteux ou litigieux	117816			
Autres créances clients	47794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221321			
Charges constatées d’avance	81295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193645	1109532	84113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322	1322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160590		160590	
Fournisseurs et comptes rattachés	176116	176116		
Personnel et comptes rattachés	145847	145847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188029	188029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10060	10060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29277	29277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20837	20837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732078	571488	160590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		44