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BILAN TIERS TEMPS GENNEVILLIERS 2016 Siren 325723765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34939	27176	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5801	4117	1684	2264
Constructions	78060	24208	53853	57115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634623	493070	141553	164524
Autres immobilisations corporelles	1609826	1406169	203657	199760
Immobilisations en cours	50438		50438	50438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70938		70938	63882
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2484625	1954739	529886	553772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125974	20341	105634	165177
Autres créances	409258	18086	391172	232812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198		198	168
Charges constatées d’avance	83498		83498	84054
TOTAL (II)	618928	38427	580501	482211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3103553	1993166	1110387	1035983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91057		-72911	
Subventions d’investissement	109767		65552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49199		23131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176036		105238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176036		105238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988		35063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143310		144751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195537		174638	
Dettes fiscales et sociales	475251		524965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330		964	
Autres dettes	45675		24545	
Produits constatés d’avance (2)	24060		2687	
TOTAL (IV)	885151		907614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110387		1035983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489		489	378
Production vendue biens				
Production vendue services	3693566		3693566	3580851
Chiffres d’affaires nets	3694054		3694054	3581229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111263	288824
Autres produits			4279	244
Total des produits d’exploitation (I)			3809597	3870297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1301	864
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161465	163322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4377
Autres achats et charges externes			1231607	1167025
Impôts, taxes et versements assimilés			175505	163909
Salaires et traitements			1532480	1575854
Charges sociales			537968	556373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157796	148708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85929	50238
Autres charges			75985	15667
Total des charges d’exploitation (II) 			3980377	3846337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170781	23960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	1064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1979	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1979	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1875	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172656	23978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99685		58211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99685		58211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			155100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18086		155100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81599		-96889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3909386		3929571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000443		4002482	
BENEFICE OU PERTE	-91057		-72911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34939		
Total Immobilisations corporelles		2251895		126854
Total Immobilisations financières		63882		7056
Total Général		2350715		133910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2378749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70938
Total Général				2484625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19149	8027		27176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777794	149769		1927564
AMORTISSEMENTS Total Général	1796943	157796		1954739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114436
Total Provisions pour risques et charges	105238	85929	15131	176036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20341		20341
Autres provisions pour dépréciation		18086		18086
Total Provisions pour dépréciation		38427		38427
TOTAL GENERAL	105238	124356	15131	214463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106270	15131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18086		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70938			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8799			
Autres créances clients	117175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219626			
Charges constatées d’avance	83498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689819	618882	70938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988	988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143310		143310	
Fournisseurs et comptes rattachés	195537	195537		
Personnel et comptes rattachés	264357	264357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200792	200792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1137	1137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8965	8965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330	330		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45675	45675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24060	24060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885151	741841	143310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47