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BILAN SOCOMEC HOLDING 2020 Siren 325706422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22050	8160	13890	19403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137021	66634	70387	124193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42967243		42967243	43206411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1625
Autres immobilisations financières				8750
TOTAL (I)	43126314	74794	43051520	43360382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				14668
Autres créances	56880244		56880244	67953177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5340007		5340007	3335
Charges constatées d’avance	2693		2693	2616
TOTAL (II)	62222944		62222944	67973796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105349258	74794	105274464	111334178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67070		67070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5229000		5229000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6717		6717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3228		3228	
Report à nouveau	71072489		68262516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3444272		6163493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224035		223268	
TOTAL (I)	80046812		79955293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6770516		9217395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7194792		8043639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52690		64986	
Dettes fiscales et sociales	414528		726270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			175000	
Autres dettes	10795126		13151594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25227653		31378885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105274464		111334178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600000		600000	1659031
Chiffres d’affaires nets	600000		600000	1659031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9454	53369
Autres produits			127	5
Total des produits d’exploitation (I)			609581	1712405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270473	523408
Impôts, taxes et versements assimilés			72743	91605
Salaires et traitements			537290	962763
Charges sociales			147179	336509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32467	32087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10878	8463
Total des charges d’exploitation (II) 			1071030	1954834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-461449	-242430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3493742	6544568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592404	749678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4086146	7294247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265780	322170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265780	322170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3820367	6972077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3358918	6729647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206270		650000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	767		767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310119		650767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61059		-650767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146413		-84613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4944787		9006651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500515		2843158	
BENEFICE OU PERTE	3444272		6163493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22050		
Total Immobilisations corporelles		250756		
Total Immobilisations financières		43216786		
Total Général		43489592		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113735	137021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			249543	42967243
Total Général			363278	43126314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2647	5513		8160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126563	26954	86883	66634
AMORTISSEMENTS Total Général	129210	32467	86883	74794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224035
Total Provisions réglementées	223268	767		224035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223268	767		224035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		767		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8474845	8474845		
T. V. A.	17432	17432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21017	21017		
Groupe et associés	42030907	42030907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6336043	60000	6276043	
Charges constatées d’avance	2693	2693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56882937	50606894	6276043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6769316	2456159	4313157	
Emprunts et dettes financières divers	7194792	7194792		
Fournisseurs et comptes rattachés	52690	52690		
Personnel et comptes rattachés	149728	149728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58609	58609		
Impôts sur les bénéfices	1971	1971		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204219	204219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9652526	9652526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142600	1142600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	25227653	20914495	4313157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2446044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel