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BILAN SOCOMEC HOLDING 2016 Siren 325706422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9750	4782	4968	7406
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120551	71161	49390	72371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30608905		30608905	30608897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	6750
TOTAL (I)	30745956	75943	30670013	30695432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	
Clients et comptes rattachés	628650		628650	81360
Autres créances	68466643		68466643	22558850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5722		5722	1853
TOTAL (II)	69102035		69102035	22642063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99847991	75943	99772048	53337495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67070		67070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5229000		5229000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6717		6717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3228		3228	
Report à nouveau	30605179		30005610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37051961		5294497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221159		221159	
TOTAL (I)	73184315		40827282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1568		1431	
TOTAL (III)	1568		1431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10004507		1065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4791980		3724683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86827		75636	
Dettes fiscales et sociales	908993		1201119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10793857		7506278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26586165		12508782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99772048		53337495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3007399		3007399	1992660
Chiffres d’affaires nets	3007399		3007399	1992660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58290	42283
Autres produits			9	57
Total des produits d’exploitation (I)			3065698	2035000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635055	267301
Impôts, taxes et versements assimilés			165031	117212
Salaires et traitements			1559739	1125861
Charges sociales			578814	435283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27069	28131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137	136
Autres charges			7510	7504
Total des charges d’exploitation (II) 			2973354	1981429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92344	53572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36490202	5118984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			690772	314619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37180974	5433603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89520	70727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89520	70727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37091454	5362875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37183798	5416447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131837		121950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40246672		7468603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3194711		2174106	
BENEFICE OU PERTE	37051961		5294497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9750		
Total Immobilisations corporelles		118901		1650
Total Immobilisations financières		30615655		8
Total Général		30744306		1658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	30615655
Total Général			8	30745956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2344	2438		4782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46530	24631		71161
AMORTISSEMENTS Total Général	48874	27069		75943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221159
Total Provisions réglementées	221159			221159
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1431	137		1568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	222590	137		222727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10664448			
T. V. A.	30154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	418632			
Groupe et associés	47962739			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9390669			
Charges constatées d’avance	5722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69107765	59740346	9367419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4507	4507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	1420016	5766826	
Emprunts et dettes financières divers	4791980	4791980		
Fournisseurs et comptes rattachés	86827	86827		
Personnel et comptes rattachés	356713	356713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397170	397170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104730	104730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50380	50380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10789094	10789094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4763	4763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26586165	18006181	5766826	2813158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9