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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN 2021 Siren 325776516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80008	73986	6022	7358
Fonds commercial	585615		585615	585615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297723		297723	297723
Constructions	4450303	3231993	1218310	1303718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702035	581631	120404	176126
Autres immobilisations corporelles	173656	145694	27962	11511
Immobilisations en cours	4700		4700	4700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	635		635	635
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85462		85462	86675
Autres immobilisations financières	6167		6167	6687
TOTAL (I)	6386303	4033304	2353000	2480749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2593		2593	13647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2426		2426	2566
Avances et acomptes versés sur commandes	5085		5085	5255
Clients et comptes rattachés	73742	513	73229	22017
Autres créances	917485		917485	900786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155061		155061	1637
Charges constatées d’avance	3059		3059	12870
TOTAL (II)	1159452	513	1158939	958777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7545755	4033817	3511938	3439526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5174978		5174978	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64137		64137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10472		10472	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44228		44228	
Report à nouveau	-2161406		-1720962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73299		-440444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3205707		3132407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2348	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	973		15723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206990		103020	
Dettes fiscales et sociales	98268		186027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306232		307118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3511938		3439526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306232		307118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19326	19070
Production vendue biens			874682	572214
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			894008	591284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62871	4879
Autres produits			10472	11666
Total des produits d’exploitation (I)			1075158	607829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9221	7654
Variation de stock (marchandises)			140	628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74284	55129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11053	4372
Autres achats et charges externes			416944	417301
Impôts, taxes et versements assimilés			72266	84048
Salaires et traitements			196444	219050
Charges sociales			44304	26451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148459	234378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28096	1814
Total des charges d’exploitation (II) 			1001211	1050825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73946	-442996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6256	4883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6256	5074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6256	5074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80202	-437922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184		1402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184		1402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7087		3924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7087		3924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6903		-2522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081598		614305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008299		1054749	
BENEFICE OU PERTE	73299		-440444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665623		
Total Immobilisations corporelles		5605974		22443
Total Immobilisations financières		93997		
Total Général		6365594		22443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5628417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1734	92263
Total Général			1734	6386303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72649	1337	73986	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3812195	147122	3959318	
AMORTISSEMENTS Total Général	3884845	148459	4033304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1331	818	513	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1331	818	513	
TOTAL GENERAL	1331	818	513	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85462	3223	82239	
Autres immobilisations financières	6167		6167	
Clients douteux ou litigieux	562	562		
Autres créances clients	73180	73180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5163	5163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34018	34018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63901	63901		
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	741660	741660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76328	76328		
Charges constatées d’avance	3059	3059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090999	1002594	88405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206990	206990		
Personnel et comptes rattachés	23250	23250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39839	39839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25586	25586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9594	9594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	973	973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306232	306232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12		14