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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN 2020 Siren 325776516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80008	72649	7358	10219
Fonds commercial	585615		585615	585615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297723		297723	297723
Constructions	4450303	3146585	1303718	1463641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701316	525191	176126	234302
Autres immobilisations corporelles	151931	140420	11511	24929
Immobilisations en cours	4700		4700	4700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635		635	635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86675		86675	89995
Autres immobilisations financières	6687		6687	6687
TOTAL (I)	6365594	3884845	2480749	2718447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13647		13647	18019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2566		2566	3194
Avances et acomptes versés sur commandes	5255		5255	5053
Clients et comptes rattachés	23347	1331	22017	79281
Autres créances	900786		900786	197816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1637		1637	758259
Charges constatées d’avance	12870		12870	13285
TOTAL (II)	960108	1331	958777	1074907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7325702	3886176	3439526	3793353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5174978		2141370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64137		64137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10472		10472	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44228		44228	
Report à nouveau	-1720962		-1722745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-440444		1783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3132407		539244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2348			
Emprunts et dettes financières divers (4)			3043917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103020		132145	
Dettes fiscales et sociales	186027		68972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15723		9075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307118		3254109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3439526		3793353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307118		3254109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19070		19070	22386
Production vendue biens				
Production vendue services	572214		572214	2257585
Chiffres d’affaires nets	591284		591284	2279971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4879	18796
Autres produits			11666	43705
Total des produits d’exploitation (I)			607829	2344461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7654	26294
Variation de stock (marchandises)			628	648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55129	214524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4372	-10746
Autres achats et charges externes			417301	767917
Impôts, taxes et versements assimilés			84048	94966
Salaires et traitements			219050	528767
Charges sociales			26451	142318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234378	294476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1814	114342
Total des charges d’exploitation (II) 			1050825	2174836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-442996	169625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4883	1661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5074	2786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				78304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5074	-75518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437922	94107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			92324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3924		92324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2522		-92324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614305		2347248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054749		2345465	
BENEFICE OU PERTE	-440444		1783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665623		
Total Immobilisations corporelles		5605974		
Total Immobilisations financières		97317		
Total Général		6368913		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5605974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3320		93997
Total Général		3320		6365594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69788	2861		72649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3580678	231517		3812195
AMORTISSEMENTS Total Général	3650467	234378		3884845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1331			1331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1331			1331
TOTAL GENERAL	1331			1331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86675	1214	85461	
Autres immobilisations financières	6687		6687	
Clients douteux ou litigieux	1462	1462		
Autres créances clients	21885	21885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18313	18313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38803	38803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49710	49710		
Groupe et associés	712559	712559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81400	81400		
Charges constatées d’avance	12870	12870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030365	938217	92148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2348	2348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103020	103020		
Personnel et comptes rattachés	31300	31300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70885	70885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12159	12159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71683	71683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15723	15723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307118	307118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel