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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN 2019 Siren 325776516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80008	69788	10219	15136
Fonds commercial	585615		585615	585615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297723		297723	297723
Constructions	4450303	2986662	1463641	1653612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701316	467014	234302	288763
Autres immobilisations corporelles	151931	127002	24929	30824
Immobilisations en cours	4700		4700	2700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635		635	635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89995		89995	89926
Autres immobilisations financières	6687		6687	520
TOTAL (I)	6368913	3650467	2718447	2965455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18019		18019	7273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3194		3194	3842
Avances et acomptes versés sur commandes	5053		5053	16512
Clients et comptes rattachés	80612	1331	79281	124508
Autres créances	197816		197816	75665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758259		758259	753313
Charges constatées d’avance	13285		13285	14723
TOTAL (II)	1076237	1331	1074907	995835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7445151	3651797	3793353	3961290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2141370		2141370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64137		64137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10472		10472	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44228		44228	
Report à nouveau	-1722745		-1799209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1783		76464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539244		537461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3084609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3043917		86706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132145		122478	
Dettes fiscales et sociales	68972		110662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9075		19373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3254109		3423829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793353		3961290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3043917			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22386		22386	21349
Production vendue biens				
Production vendue services	2257585		2257585	2352118
Chiffres d’affaires nets	2279971		2279971	2373467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18796	22361
Autres produits			43705	40672
Total des produits d’exploitation (I)			2344461	2437999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26294	32041
Variation de stock (marchandises)			648	-1660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214524	232828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10746	-882
Autres achats et charges externes			767917	756970
Impôts, taxes et versements assimilés			94966	101728
Salaires et traitements			528767	558924
Charges sociales			142318	141543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294476	325022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114342	112652
Total des charges d’exploitation (II) 			2174836	2259166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169625	178833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1661	7267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1125	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2786	7831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78304	96785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78304	96785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75518	-88954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94107	89880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92324		48313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92324		49285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92324		-13415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2347248		2481700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2345465		2405236	
BENEFICE OU PERTE	1783		76464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665623		
Total Immobilisations corporelles		5564741		41233
Total Immobilisations financières		91082		6236
Total Général		6321446		47469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665623
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5605974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97317
Total Général				6368914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64871	4917		69788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3291120	289559		3580678
AMORTISSEMENTS Total Général	3355991	294476		3650467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5753	1331	5753	1331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5753	1331	5753	1331
TOTAL GENERAL	5753	1331	5753	1331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1331	5753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89995	1173	88822	
Autres immobilisations financières	6687		6687	
Clients douteux ou litigieux	1462	1462		
Autres créances clients	79150	79150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21684	21684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8798	8798		
Groupe et associés	162707	162707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4626	4626		
Charges constatées d’avance	13285	13285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388394	292885	95509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132145	132145		
Personnel et comptes rattachés	30599	30599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32986	32986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5387	5387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3043917	3043917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9075	9075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3254109	3254109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3079000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel