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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN 2016 Siren 325776516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71353	55666	15687	4358
Fonds commercial	585615		585615	585615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297723		297723	297723
Constructions	4294511	2288784	2005728	2124137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624331	281256	343075	257533
Autres immobilisations corporelles	101917	71717	30200	30870
Immobilisations en cours	67229		67229	12968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635		635	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85264		85264	85264
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	6129099	2697422	3431677	3398469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10388		10388	10297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201		2201	8444
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337593	7701	329892	210153
Autres créances	548388		548388	225838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335587		335587	186158
Charges constatées d’avance	3756		3756	11735
TOTAL (II)	1237913	7701	1230212	652624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7367013	2705123	4661889	4051094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2141370		2141370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64137		64137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10472		10472	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44228		44228	
Report à nouveau	-1914962		-1694393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177072		-220569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			235	
TOTAL (I)	522316		345479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216045		3043206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463448		413977	
Dettes fiscales et sociales	115028		209540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10480		38892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4139573		3705615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4661889		4051094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2459		2459	146
Production vendue biens				
Production vendue services	2354037		2354037	2539354
Chiffres d’affaires nets	2356496		2356496	2539500
				
Production stockée				
Production immobilisée			13830	15531
Subventions d’exploitation				2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			183	15001
Total des produits d’exploitation (I)			2370510	2572782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36603	45131
Variation de stock (marchandises)			6243	-497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185656	235883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91	-24804
Autres achats et charges externes			739063	968512
Impôts, taxes et versements assimilés			94749	110820
Salaires et traitements			570894	570106
Charges sociales			88460	254313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267349	261159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107315	212465
Total des charges d’exploitation (II) 			2096242	2635728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274268	-62946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235	19302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				66306
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges			235	4746
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	85608
Dotations financières sur amortissements et provisions				568
Intérêts et charges assimilées			85868	193496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85868	193496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85826	-107888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188442	-170835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	682			
Reprises sur provisions et transferts de charges	235		4746	
Total des produits exceptionnels (VII)	916		10091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14559		42502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14559		64358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13642		-54267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2272		-4533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2371468		2668481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194397		2889050	
BENEFICE OU PERTE	177072		-220569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643603		13365
Total Immobilisations corporelles		5134311		304095
Total Immobilisations financières		85264		1155
Total Général		5863178		318615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3501	49193	5385715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86419
Total Général		3501	49193	6129102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53630	2036		55666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2411077	265315	34634	2641758
AMORTISSEMENTS Total Général	2464707	267351	34634	2697424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	235		235	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7701			7701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7701			7701
TOTAL GENERAL	7936		235	7701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85264	85264		
Autres immobilisations financières	520	520		
Clients douteux ou litigieux	8532			
Autres créances clients	329061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	558			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15273			
Groupe et associés	442110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2910			
Charges constatées d’avance	3756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	975522	975522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351045	351045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2865000	90000	2775000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463448	463448		
Personnel et comptes rattachés	43714	43714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59946	59946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3548	3548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7820	7820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334573	334573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10480	10480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4139573	1364573	2775000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel