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BILAN SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE LILLE 2020 Siren 325741932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32439	32439		896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127655		127655	127655
Constructions	6533292	2111938	4421354	861449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117289	67619	49670	59345
Autres immobilisations corporelles	632668	376525	256144	266869
Immobilisations en cours	6750		6750	3400457
Avances et acomptes				57399
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182939		182939	182939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7160		7160	7160
Autres immobilisations financières	59343		59343	59329
TOTAL (I)	7699535	2588520	5111015	5023498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1968		1968	2972
En cours de production de biens	37349740		37349740	36829391
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	326836		326836	303027
Clients et comptes rattachés	2252952		2252952	335013
Autres créances	38526877		38526877	47381988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42998229		42998229	37003726
Charges constatées d’avance	1146687		1146687	1028701
TOTAL (II)	122603290		122603290	122884817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130302825	2588520	127714304	127908315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1539380		1539380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153938		153938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4616330		4343697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77022		272633	
Subventions d’investissement	2565476		2696550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8798102		9006198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341896		350884	
Provisions pour charges	7475582		11252629	
TOTAL (III)	7817478		11603514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3509971		6004161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1496431		1674222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	641484		1034592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2741942		3501387	
Dettes fiscales et sociales	8298915		8324098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251179		1095504	
Autres dettes	34248728		24393584	
Produits constatés d’avance (2)	59910074		61271055	
TOTAL (IV)	111098724		107298603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127714304		127908315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8160548		8160548	12324099
Production vendue services	711615		711615	826223
Chiffres d’affaires nets	8872163		8872163	13150322
				
Production stockée			520349	-646619
Production immobilisée			65126	66547
Subventions d’exploitation			33009	1630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4791481	3181832
Autres produits			615	69468
Total des produits d’exploitation (I)			14282744	15823181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1004	494
Autres achats et charges externes			10827848	12023912
Impôts, taxes et versements assimilés			131079	146389
Salaires et traitements			1434660	1537718
Charges sociales			649370	681716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340989	184134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1324509	637614
Autres charges			54	372
Total des charges d’exploitation (II) 			14709513	15212349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426769	610832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			437	388
Autres intérêts et produits assimilés			26293	21303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26730	21691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7919	
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7919	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18811	21675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407958	632507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131074		23043	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	342620		23043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184		-9742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184		213301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342436		-190258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11500		169616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14652094		15867914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14729116		15595281	
BENEFICE OU PERTE	-77022		272633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32439		
Total Immobilisations corporelles		6989162		4268530
Total Immobilisations financières		249428		83
Total Général		7271029		4268613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32439
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3782640		
Virement postes - Avances et acomptes		57399		
Total Immobilisations corporelles		3840038		7417654
Prêts et immobilisations financières			68	
Total Immobilisations financières			68	249442
Total Général		3840038	68	7699535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31543	896		32439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2215988	340093		2556082
AMORTISSEMENTS Total Général	2247531	340989		2588520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7625716
Total Provisions pour risques et charges	11603514	1324509	5110545	7817478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11603514	1324509	5110545	7817478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1324509	4910545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59343		59343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2252952	2252952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7727	7727		
Impôts sur les bénéfices	155250	155250		
T. V. A.	3517782	3300106	217676	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1929	1929		
Divers	229130	229130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34615055	10834136	23780919	
Charges constatées d’avance	1146687	1146338	350	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41985860	17927572	24058288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23691	23691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3486281	3144566	57084	284631
Emprunts et dettes financières divers	1496431	882636	571595	42200
Fournisseurs et comptes rattachés	2741942	2660613	81329	
Personnel et comptes rattachés	198502	198502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183240	183240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7813316	2856419	4753509	203388
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103857	103857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251179	251179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34248728	23916786	10331942	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59910074	31192731	27700404	1016938
TOTAL – ETAT DES DETTES	110457240	65414220	43495863	1547157
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3013541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel