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BILAN SAS MENUISERIE MOREAU 2017 Siren 325729630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				3984
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2797	1682	1115	1675
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles	85123	84581	542	120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700739	1494932	205807	197156
Autres immobilisations corporelles	1379026	579036	799991	809204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3451	3375	76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150		7150	7730
TOTAL (I)	3348287	2163606	1184681	1193320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	559462		559462	339832
En cours de production de biens	294483		294483	65840
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3671		3671	2365
Clients et comptes rattachés	2027753	118189	1909565	1470743
Autres créances	386925		386925	429772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42008		42008	405428
Charges constatées d’avance	38371		38371	43092
TOTAL (II)	3352673	118189	3234484	2757070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6700960	2281794	4419165	3950391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951057		942855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90095		8201	
Subventions d’investissement			22511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261152		1193568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52458		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52458		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068677		989929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7642		45651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92354		80926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1324944		1146862	
Dettes fiscales et sociales	427734		307705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163069		165750	
Produits constatés d’avance (2)	21136			
TOTAL (IV)	3105555		2736823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419165		3950391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302382		1890770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1706		1706	3469
Production vendue biens				
Production vendue services	7560255		7560255	8057334
Chiffres d’affaires nets	7561961		7561961	8060803
				
Production stockée			228643	-116692
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19706	58520
Autres produits			168	78
Total des produits d’exploitation (I)			7810479	8002710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3796008	3625827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-219631	65276
Autres achats et charges externes			1477595	1566119
Impôts, taxes et versements assimilés			109340	107801
Salaires et traitements			1431744	1480609
Charges sociales			792056	839937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234972	253993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34353	12762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	4024
Total des charges d’exploitation (II) 			7656615	7956350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153863	46360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2320	3505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2320	3505
Dotations financières sur amortissements et provisions			3375	
Intérêts et charges assimilées			20907	27324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24282	27324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21962	-23820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131901	22540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3237		18024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55213		53090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51976		71115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21595		42871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41329		45383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32458			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95382		88254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43406		-17139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7864774		8077329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7774679		8069128	
BENEFICE OU PERTE	90095		8201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18339		52866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281554		1848
Total Immobilisations corporelles		2917857		269769
Total Immobilisations financières		11181		3375
Total Général		3243478		274992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			32887	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25481	257920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107860	3079765
Prêts et immobilisations financières			580	
Total Immobilisations financières			3955	10601
Total Général			170183	3348287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28903	3984	32887	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109758	1986	25481	86263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1911497	229002	66531	2073967
AMORTISSEMENTS Total Général	2050158	234972	124899	2160231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	32458		52458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85203	34353	1367	118189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85203	37728	1367	121564
TOTAL GENERAL	105203	70186	1367	174022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34353	1367	
                                             - Financières		3375		
                                            - Exceptionnelles		32458		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150	7150		
Clients douteux ou litigieux	154190			
Autres créances clients	1873563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186424			
T. V. A.	144638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50043			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5820			
Charges constatées d’avance	38371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2460199	2460199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78082	78082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990595	187422	480156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1324944	1324944		
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159071	159071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215593	215593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48170	48170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7642	7642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163069	163069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21136	21136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013202	2210029	480156	323017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	796111		834975	
Location, charges locatives et de copropriété	99906		113891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29608		25979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551970		591275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1477595		1566119	
Taxe professionnelle	48218		47832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61122		59969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109340		107801	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1068635		1056938	
Effectif moyen du personnel	60		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		56