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BILAN SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE 2021 Siren 325730919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5355	1819	3536	4607
Concessions, brevets et droits similaires	733555	706348	27207	18750
Fonds commercial	1582891		1582891	1582891
Autres immobilisations incorporelles	10419		10419	10419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360682	141980	218702	206989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1885295	1418776	466519	304965
Autres immobilisations corporelles	2806694	2498253	308441	299928
Immobilisations en cours	259548		259548	40499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49385		49385	49385
Autres titres immobilisés	2508		2508	2508
Prêts	290535		290535	264990
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	7988467	4767176	3221291	2787531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	544211		544211	621550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6182		6182	586
Clients et comptes rattachés	3972134	10508	3961626	2356305
Autres créances	16440684		16440684	20339055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230164		230164	54959
Charges constatées d’avance	517327		517327	508423
TOTAL (II)	21710703	10508	21700195	23880878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29699169	4777683	24921486	26668408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1006603		1006603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926375		1926375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100661		100661	
Réserves statutaires ou contractuelles	44857		44857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392393		392393	
Report à nouveau	14745867		14745288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28853		77190	
Subventions d’investissement	64148		21544	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18252050		18314911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60550		3804	
Provisions pour charges	23985		23985	
TOTAL (III)	84535		27789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506769		808868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2674006		4089673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1686631		1718768	
Dettes fiscales et sociales	1503058		1486611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9767		23934	
Autres dettes	204671		133529	
Produits constatés d’avance (2)			63562	
TOTAL (IV)	6584901		8325709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24921486		26668408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3383
Production vendue biens				
Production vendue services	16831300		16831300	15093491
Chiffres d’affaires nets	16831300		16831300	15096874
				
Production stockée				
Production immobilisée			111625	36342
Subventions d’exploitation			348799	509951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515989	903584
Autres produits			25986	13083
Total des produits d’exploitation (I)			17833697	16559835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2223745	2021835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77338	17957
Autres achats et charges externes			5322651	4773383
Impôts, taxes et versements assimilés			958446	1130971
Salaires et traitements			6688649	5923355
Charges sociales			2243061	1875475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212592	216806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10508	15431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56746	6000
Autres charges			80168	108092
Total des charges d’exploitation (II) 			17873927	16089305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40229	470530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				10761
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32327	230319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32327	230319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7432	33957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7432	33957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24895	196362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15335	677653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11099		11099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11249		6003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22348		17102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101346		693300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101346		693300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78997		-676198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65479		-75734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17888372		16818017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17917226		16740827	
BENEFICE OU PERTE	-28853		77190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2308637		18228
Total Immobilisations corporelles		4709639		602579
Total Immobilisations financières		318483		25545
Total Général		7342115		646352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2326865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5312219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				344028
Total Général				7988467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	748	1071		1819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696577	9771		706348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3857258	201750		4059008
AMORTISSEMENTS Total Général	4554584	212592		4767176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23985
Total Provisions pour risques et charges	27789	56746		84535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15431	10508	15431	10508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15431	10508	15431	10508
TOTAL GENERAL	43220	67254	15431	95043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49385		49385	
Prêts	290535		290535	
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3972134	3972134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1460	1460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20845	20845		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2769	2769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160575	160575		
Groupe et associés	15621633	15621633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633402	633402		
Charges constatées d’avance	517327	517327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21271665	20930145	341520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	506769	357730	149039	
Fournisseurs et comptes rattachés	1686631	1686631		
Personnel et comptes rattachés	677970	677970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632160	632160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24490	24490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168438	168438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9767	9767		
Groupe et associés	20644	20644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1515750	1515750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5242619	5093580	149039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175		180	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	175		180