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BILAN SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE 2020 Siren 325730919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5355	748	4607	
Concessions, brevets et droits similaires	715327	696577	18750	10897
Fonds commercial	1582891		1582891	1582891
Autres immobilisations incorporelles	10419		10419	9093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321136	114146	206989	229236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651659	1346694	304965	270748
Autres immobilisations corporelles	2696346	2396418	299928	319759
Immobilisations en cours	40499		40499	5224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49385		49385	49385
Autres titres immobilisés	2508		2508	2508
Prêts	264990		264990	241167
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	7342115	4554584	2787531	2722508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621550		621550	639506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	586		586	
Clients et comptes rattachés	2371737	15431	2356305	675195
Autres créances	20339055		20339055	24803415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54959		54959	303520
Charges constatées d’avance	508423		508423	512713
TOTAL (II)	23896309	15431	23880878	26934350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31238424	4570015	26668408	29656858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1006603		1006603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926375		1926375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	100661		100661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44857		44857	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392393		392393	
Report à nouveau	14745288		14744834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77190		343884	
Subventions d’investissement	21544		21714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18314911		18581320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3804			
Provisions pour charges	23985		24731	
TOTAL (III)	27789		24731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763		5704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	808868		881360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4089673		811223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1718768		1753461	
Dettes fiscales et sociales	1486611		1154357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23934		44282	
Autres dettes	133529		6400419	
Produits constatés d’avance (2)	63562			
TOTAL (IV)	8325709		11050807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26668408		29656858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3383		3383	72
Production vendue biens				
Production vendue services	15093491		15093491	15170245
Chiffres d’affaires nets	15096874		15096874	15170317
				
Production stockée				
Production immobilisée			36342	
Subventions d’exploitation			509951	84868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			903584	156687
Autres produits			13083	48109
Total des produits d’exploitation (I)			16559835	15459981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2021835	2396591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17957	-71072
Autres achats et charges externes			4773383	4815958
Impôts, taxes et versements assimilés			1130971	821173
Salaires et traitements			5923355	5432423
Charges sociales			1875475	1721809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216806	244675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15431	21654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	1599
Autres charges			108092	64870
Total des charges d’exploitation (II) 			16089305	15449681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470530	10300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10761	24382
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230319	304722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230319	304722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33957	44482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33957	44482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196362	260240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677653	294922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6003		3673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17102		3673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-676198		3673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75734		-45289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16818017		15792757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16740827		15448874	
BENEFICE OU PERTE	77190		343884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2286708		21929
Total Immobilisations corporelles		4499820		242676
Total Immobilisations financières		294660		23823
Total Général		7081187		293783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2308637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32856	4709639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318483
Total Général			32856	7342115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		748		748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683827	12750		696577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3674852	203308	20902	3857258
AMORTISSEMENTS Total Général	4358679	216806	20902	4554584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24731	6000	2942	27789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21654	15431	21654	15431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21654	15431	21654	15431
TOTAL GENERAL	46385	21431	24596	43220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49385		49385	
Prêts	264990		264990	
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2371737	2371737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36042	36042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219	219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48567	48567		
Groupe et associés	19834473	19834473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418754	418754		
Charges constatées d’avance	508423	508423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23535189	23219214	315975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763	763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	808868	369904	438964	
Fournisseurs et comptes rattachés	1718768	1718768		
Personnel et comptes rattachés	729863	729863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596815	596815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15544	15544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144389	144389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23934	23934		
Groupe et associés	12766	12766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589505	589505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63562	63562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4704778	4265814	438964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180		180	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	180		180