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BILAN SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE 2019 Siren 325730919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	694723	683827	10897	40419
Fonds commercial	1582891		1582891	1582891
Autres immobilisations incorporelles	9093		9093	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317784	88548	229236	228317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1572986	1302238	270748	215909
Autres immobilisations corporelles	2603825	2284066	319759	374350
Immobilisations en cours	5224		5224	11857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49385		49385	49385
Autres titres immobilisés	2508		2508	4188
Prêts	241167		241167	217323
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	7081187	4358679	2722508	2726239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639506		639506	568435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696849	21654	675195	836169
Autres créances	24803415		24803415	24489215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303520		303520	169583
Charges constatées d’avance	512713		512713	516832
TOTAL (II)	26956003	21654	26934350	26580234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34037191	4380333	29656858	29306472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1006603		1006603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926375		1926375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100661		100660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44857		44857	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392393		392393	
Report à nouveau	14744834		14740835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343884		743692	
Subventions d’investissement	21714		1239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18581320		18956655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	24731		23132	
TOTAL (III)	24731		33132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5704		473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	881360		1137677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	811223		794849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753461		1810155	
Dettes fiscales et sociales	1154357		1457157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44282		51320	
Autres dettes	6400419		5065055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11050807		10316686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29656858		29306472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72		72	1010
Production vendue biens				
Production vendue services	15170245		15170245	15945787
Chiffres d’affaires nets	15170317		15170317	15946796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84868	92801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156687	265743
Autres produits			48109	24816
Total des produits d’exploitation (I)			15459981	16330156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2396591	2365232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71072	-35896
Autres achats et charges externes			4815958	4860823
Impôts, taxes et versements assimilés			821173	965456
Salaires et traitements			5432423	5495408
Charges sociales			1721809	1771161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244675	388960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21654	22209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1599	10000
Autres charges			64870	91678
Total des charges d’exploitation (II) 			15449681	15935032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10300	395124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24382	42079
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304722	332302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304722	332302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44482	39566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44482	39566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260240	292736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294922	729939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3673		46581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3673		46581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3673		46581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			49250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45289		-16422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15792757		16751118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15448874		16007426	
BENEFICE OU PERTE	343884		743692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2276447		10261
Total Immobilisations corporelles		4346585		215153
Total Immobilisations financières		272496		23844
Total Général		6895528		249258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2286708
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6633		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61918	4499820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1680	294660
Total Général			63598	7081187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653137	30690		683827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3516152	213986	55285	3674852
AMORTISSEMENTS Total Général	4169289	244675	55285	4358679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22209	21654	22209	21654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22209	21654	22209	21654
TOTAL GENERAL	22209	21654	22209	21654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49385		49385	
Prêts	241167		241167	
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	696849	696849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380	380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35064	35064		
Groupe et associés	24355619	24355619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412353	412353		
Charges constatées d’avance	512713	512713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26305130	26012977	292152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2673	2673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3031	3031		
Emprunts et dettes financières divers	881360	311602	569758	
Fournisseurs et comptes rattachés	1753461	1753461		
Personnel et comptes rattachés	552944	552944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480486	480486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15222	15222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105706	105706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44282	44282		
Groupe et associés	6346209	6346209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852616	852616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11037989	10468231	569758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180		182	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	180		182