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BILAN SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE 2018 Siren 325730919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693556	653137	40419	170533
Fonds commercial	1582891		1582891	1582891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	292094	63777	228317	220614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1494449	1278540	215909	233156
Autres immobilisations corporelles	2548185	2173835	374350	373186
Immobilisations en cours	11857		11857	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49385		49385	49385
Autres titres immobilisés	4188		4188	4188
Prêts	217323		217323	193390
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	6895528	4169289	2726239	2828944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	568435		568435	532539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858378	22209	836169	867105
Autres créances	24489215		24489215	22964546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169583		169583	191908
Charges constatées d’avance	516832		516832	528712
TOTAL (II)	26602442	22209	26580234	25084811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33497970	4191498	29306472	27913755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1006603		1006603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926375		1926375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100660		100660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44857		44857	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392393		392393	
Report à nouveau	14740835		14726800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743692		674476	
Subventions d’investissement	1239		35121	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18956655		18907283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		114815	
Provisions pour charges	23132		25976	
TOTAL (III)	33132		140791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473		12824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1137677		5611944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	794849		15932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810155		1593712	
Dettes fiscales et sociales	1457157		1499611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51320		97594	
Autres dettes	5065055		34062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10316686		8865680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29306472		27913754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1010		1010	575
Production vendue biens				
Production vendue services	15945787		15945787	16246590
Chiffres d’affaires nets	15946796		15946796	16247166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92801	81118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265743	129533
Autres produits			24816	9454
Total des produits d’exploitation (I)			16330156	16467271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2365232	2294548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35896	-5084
Autres achats et charges externes			4860823	4969203
Impôts, taxes et versements assimilés			965456	1024499
Salaires et traitements			5495408	5514243
Charges sociales			1771161	1741261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388960	490365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22209	9350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	49815
Autres charges			91678	112386
Total des charges d’exploitation (II) 			15935032	16200587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395124	266684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42079	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332302	347305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332302	371565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39566	37409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39566	37409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292736	334156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729939	600841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			109763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46581		55314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46581		165077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46581		165077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49250		98500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16422		-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16751118		17003913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16007426		16329438	
BENEFICE OU PERTE	743692		674476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	522569	135724	5155	653137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3324360	253236	61444	3516152
AMORTISSEMENTS Total Général	3846929	388960	66600	4169289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9350			
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23132
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140791	10000	117659	33132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9350	22209	9350	22209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9350	22209	9350	22209
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49385		49385	
Prêts	217323		217323	
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858378	858378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1797	1797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25142	25142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96	96		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38358	38358		
Groupe et associés	23970211	23970211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453611	453611		
Charges constatées d’avance	516832	516832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26132732	25864424	268308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143	143		
Emprunts et dettes financières divers	1137677	308456	829221	
Fournisseurs et comptes rattachés	1810155	1810155		
Personnel et comptes rattachés	695572	695572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649211	649211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7975	7975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104399	104399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51320	51320		
Groupe et associés	5030069	5030069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835193	835193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10322044	9492823	829221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel