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BILAN SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE 2017 Siren 325730919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693102	522569	170533	248294
Fonds commercial	1582891		1582891	1582891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				23697
Terrains				
Constructions	261857	41243	220614	207219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462416	1229260	233156	302848
Autres immobilisations corporelles	2427043	2053857	373186	278198
Immobilisations en cours				184821
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49385		49385	49385
Autres titres immobilisés	4188		4188	4188
Prêts	193390		193390	169979
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	6675873	3846929	2828944	3053120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532539		532539	527456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876455	9350	867105	1200370
Autres créances	22964546		22964546	23959139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191908		191908	50457
Charges constatées d’avance	528712		528712	55973
TOTAL (II)	25094161	9350	25084811	25793394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31770034	3856279	27913755	28846514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1006603		1006603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926375		1926375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100660		100660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44857		44857	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392393		392393	
Report à nouveau	14726800		13103103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674476		1623697	
Subventions d’investissement	35121		88468	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18907283		18286155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114815		65000	
Provisions pour charges	25976		26232	
TOTAL (III)	140791		91232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12824		411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5611944		7566637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15932		13538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1593712		1314640	
Dettes fiscales et sociales	1499611		1451651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97594		75054	
Autres dettes	34062		47197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8865680		10469128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27913755		28846514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7964285		10455590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			575	378
Production vendue biens			16246590	16354917
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16247166	16355295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81118	466086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129533	217175
Autres produits			9454	35267
Total des produits d’exploitation (I)			16467271	17073823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2294548	2346994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5084	-129400
Autres achats et charges externes			4969203	4935402
Impôts, taxes et versements assimilés			1024499	1135650
Salaires et traitements			5514243	5287944
Charges sociales			1741261	1728609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490365	403146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49815	45052
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9350	19174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112386	43431
Total des charges d’exploitation (II) 			16200587	15816004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266684	1257819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24260	27519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347305	424977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371565	452496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37409	31415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37409	31415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334156	421081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600841	1678901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55314		78887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165077		78887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165077		78887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98500		148000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058		-13909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17003913		17605206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16329438		15981509	
BENEFICE OU PERTE	674476		1623697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57791
Total Provisions pour risques et charges	91232	49815	256	140791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19174	9350	19174	9350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19174	9350	19174	9350
TOTAL GENERAL	110406	59165	19430	150141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59165	19430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	199