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BILAN SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE 2016 Siren 325730919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599082	350788	248294	128894
Fonds commercial	1582891		1582891	1582891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228862	21643	207219	93843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438287	1135439	302848	271337
Autres immobilisations corporelles	2160770	1882573	278198	386149
Immobilisations en cours	208518		208518	3089
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49385		49385	49385
Autres titres immobilisés	4188		4188	3188
Prêts	169979		169979	146575
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	6443562	3390442	3053120	2666952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527456		527456	409353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25178683	19174	25159509	25678235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50457		50457	26349
Charges constatées d’avance	55973		55973	74174
TOTAL (II)	25812569	19174	25793394	26188111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32256131	3409616	28846514	28855063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1006603		1006603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926375		1926375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100660		100660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44857		44857	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392393		392393	
Report à nouveau	13103103		4295439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1623697		8807664	
Subventions d’investissement	88468		158726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18286155		16732716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		98000	
Provisions pour charges	26232		26180	
TOTAL (III)	91232		124180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411		13782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7566637		5647094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13538		686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314640		1508011	
Dettes fiscales et sociales	1451651		4622334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75054		165603	
Autres dettes	47197		40657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10469128		11998167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28846514		28855063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10455590		11997481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			378	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16355295	18246177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			466086	205456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217175	235794
Autres produits			35267	15561
Total des produits d’exploitation (I)			17073823	18702987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2346994	3752726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129400	26377
Autres achats et charges externes			4935402	3665195
Impôts, taxes et versements assimilés			1135650	1260393
Salaires et traitements			5287944	5477840
Charges sociales			1728609	2491537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403146	772431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19174	15757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45052	84180
Autres charges			43431	36402
Total des charges d’exploitation (II) 			15816004	17582837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1257819	1120150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27519	32794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424977	81937
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452496	114731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31415	169404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31415	169404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421081	-54674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1678901	1065476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78887		22744529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78887		22744529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1421671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5969086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7390757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78887		15353772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148000		2335892	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13909		5275692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17605206		41562247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15981509		32754583	
BENEFICE OU PERTE	1623697		8807664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3546757		
Total Immobilisations financières		200748		
Total Général		3747505		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4012741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225152
Total Général				4237893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26232
Total Provisions pour risques et charges	124180	45052	78000	91232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15757	19174	15757	19174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15757	19174	15757	19174
TOTAL GENERAL	139937	64226	93757	110406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64226	93757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel