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BILAN NORD COLLECTIVITES 2019 Siren 325721454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28645	11931	16714	4439
Fonds commercial	4049		4049	4049
Autres immobilisations incorporelles	56433	56433		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9750
Terrains				
Constructions	265582	41215	224367	243347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107846	56596	51250	39225
Autres immobilisations corporelles	543157	356724	186433	140586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11525		11525	11525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11737		11737	11697
TOTAL (I)	1028973	522899	506075	464617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	813884		813884	710833
Avances et acomptes versés sur commandes	13618		13618	18120
Clients et comptes rattachés	1466524	38336	1428189	1346606
Autres créances	580184		580184	404134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365550		365550	469513
Charges constatées d’avance	37097		37097	22824
TOTAL (II)	3276858	38336	3238522	2972031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4305831	561234	3744597	3436648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120800		120800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12080		12080	
Réserves statutaires ou contractuelles	209316		209316	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771027		688555	
Report à nouveau	254486		254486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254436		152472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1622145		1437709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387132		399641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247543		259367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915338		755979	
Dettes fiscales et sociales	529965		486884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40776		90776	
Autres dettes	1698		6293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122451		1998939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744597		3436648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1841211		1689366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1331		1336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6162145	28304	6190449	5416653
Production vendue biens				
Production vendue services	1062366	3696	1066062	947725
Chiffres d’affaires nets	7224511	32000	7256510	6364379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-340	2040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9658	37492
Autres produits			1556	458
Total des produits d’exploitation (I)			7267384	6404369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4393444	3882631
Variation de stock (marchandises)			-103051	-14524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725	-303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672012	611218
Impôts, taxes et versements assimilés			45234	72149
Salaires et traitements			1396990	1239539
Charges sociales			474794	422135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108146	78589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33697	2206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10248	9393
Total des charges d’exploitation (II) 			7032238	6303031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235146	101338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1252	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113011	103026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114264	103026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5841	5661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5841	5661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108422	97365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343568	198703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		4417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		4417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3500		-17429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92632		28802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7385148		6511812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7130712		6359340	
BENEFICE OU PERTE	254436		152472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8341		37492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10221		9369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82027		8346
Total Immobilisations corporelles		805600		142919
Total Immobilisations financières		23221		40
Total Général		910848		151305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1246	89127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31934	916585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23261
Total Général			33180	1028973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63789	4575		68364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382442	103571	31479	454534
AMORTISSEMENTS Total Général	446231	108146	31479	522899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5956	33697	1317	38336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5956	33697	1317	38336
TOTAL GENERAL	5956	33697	1317	38336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33697	1317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11737		11737	
Clients douteux ou litigieux	79142	79142		
Autres créances clients	1387383	1387383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16579	16579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563605	563605		
Charges constatées d’avance	37097	37097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2095542	2083805	11737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	1331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385801	104561	262675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915338	915338		
Personnel et comptes rattachés	261202	261202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136101	136101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108282	108282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24379	24379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40776	40776		
Groupe et associés	247543	247543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1698	1698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122451	1841211	262675	18565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel