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BILAN MALVIC 2019 Siren 325752145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7306	1023	6282	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53781	53781		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914766	535807	378959	
Autres immobilisations corporelles	4635965	4305075	330889	
Immobilisations en cours	427995		427995	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5120		5120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000000		10000000	
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	477603		477603	
TOTAL (I)	16672538	4895688	11776850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20169		20169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3442493	269839	3172654	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873629	13032	860597	
Autres créances	16893053		16893053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11652		11652	
Disponibilités	915810		915810	
Charges constatées d’avance	120178		120178	
TOTAL (II)	22276987	282871	21994116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38949525	5178559	33770966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2160			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23853840			
Report à nouveau	1477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2235818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26148296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34759			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34759			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2704505			
Dettes fiscales et sociales	1646860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79274			
Autres dettes	1632722			
Produits constatés d’avance (2)	1427			
TOTAL (IV)	7587910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33770966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7587910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38916530		38916530	
Production vendue biens	7023744		7023744	
Production vendue services	1079913		1079913	
Chiffres d’affaires nets	47020188		47020188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211320	
Autres produits			39921	
Total des produits d’exploitation (I)			47287991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35185841	
Variation de stock (marchandises)			166739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5117	
Autres achats et charges externes			3433320	
Impôts, taxes et versements assimilés			613016	
Salaires et traitements			3684808	
Charges sociales			770675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34759	
Autres charges			31060	
Total des charges d’exploitation (II) 			44552920	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2735070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			634742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			608488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3343559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7073179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7043443			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7064319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237766			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	878835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54995914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52760095			
BENEFICE OU PERTE	2235818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3351		6339
Total Immobilisations corporelles		5750784		719327
Total Immobilisations financières		17717215		208803
Total Général		23471351		934469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2384	7306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437603	6032508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7293294	10632724
Total Général			7733281	16672538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3351	56	2384	1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5088610	184548	378493	4894665
AMORTISSEMENTS Total Général	5091961	184604	380877	4895688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34760
Total Provisions pour risques et charges		34759		34760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		34759		34760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000	100000	50000	
Autres immobilisations financières	477604	201058	276546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873629	873629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16893054	16893054		
Charges constatées d’avance	120178	120178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18514465	18187919	326546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2704506	2704506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1646861	1646861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79274	79274		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3155842	3155842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1427	1427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7587910	7587910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	129