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BILAN MALVIC 2018 Siren 325752145
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3351 3351
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 53781 53781
Installations techniques, matériel et outillage industriels 946655 713922 232732
Autres immobilisations corporelles 4676792 4320905 355886
Immobilisations en cours 73555 73555
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5120 5120
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 17000000 17000000
Prêts 150000 150000
Autres immobilisations financières 562095 562095
TOTAL (I) 23471350 5091960 18379389
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15051 15051
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3609233 185360 3423872
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 714469 15738 698730
Autres créances 7677545 7677545
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11572 11572
Disponibilités 1367071 1367071
Charges constatées d’avance 86301 86301
TOTAL (II) 13481245 201099 13280145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 36952595 5293060 31659535
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles 2160
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20868116
Report à nouveau 1477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2985723
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23912477
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1585823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2039837
Dettes fiscales et sociales 2137179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27034
Autres dettes 1957182
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7747057
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31659535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7747057
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 40057720 40057720
Production vendue biens 7173604 7173604
Production vendue services 1192561 1192561
Chiffres d’affaires nets 48423885 48423885
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 214121
Autres produits 30643
Total des produits d’exploitation (I) 48692840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 36216694
Variation de stock (marchandises) 193614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 184453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2200
Autres achats et charges externes 2951475
Impôts, taxes et versements assimilés 623727
Salaires et traitements 3549161
Charges sociales 796531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 190415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 188843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31821
Total des charges d’exploitation (II) 44928939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3763900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 772648
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 772648
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30299
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1
Total des charges financières (VI) 30301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 742346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4506246
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 46604
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4066500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4113104
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12683
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4050000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4062683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 50420
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 289057
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1281887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53578592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50592869
BENEFICE OU PERTE 2985723
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18032
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7616
Total Immobilisations corporelles 5780979 244833
Total Immobilisations financières 21862803 297980
Total Général 27651399 542814
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4265 3351
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 275029 5750784
Prêts et immobilisations financières 443568
Total Immobilisations financières 4443568 17717215
Total Général 4722862 23471351
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7616 4265 3351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5173223 190416 275029 5088610
AMORTISSEMENTS Total Général 5180839 190416 279294 5091961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 150000 50000 100000
Autres immobilisations financières 562095 293295 268801
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 714469 714469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7677546 7677546
Charges constatées d’avance 86301 86301
TOTAL ETAT DES CREANCES 9190411 8821611 368801
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2039837 2039837
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2137179 2137179
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27034 27034
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3543007 3543007
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7747058 7747058
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 128
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 128