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BILAN LHOTELLIER SA 2020 Siren 325750347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2387096	2163689	223406	214785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167100	1829	165270	165270
Constructions	1912093	1212751	699341	763924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568204	354392	213811	104531
Autres immobilisations corporelles	1746428	1324334	422094	272632
Immobilisations en cours	999075		999075	163690
Avances et acomptes	20241		20241	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11062085		11062085	11062085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21405930		21405930	19883276
Autres immobilisations financières	73326		73326	88817
TOTAL (I)	40341582	5056998	35284584	32719015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8107782	30916	8076866	3004836
Autres créances	29271385		29271385	18277774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5021470		5021470	3021470
Disponibilités	16872096		16872096	11328109
Charges constatées d’avance	416720		416720	114472
TOTAL (II)	59689455	30916	59658539	35746662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100031037	5087914	94943123	68465677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	724742		724742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6155144		5929398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179644		225746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9809530		9629886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	406244		368139	
TOTAL (III)	456244		418139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23738911		21139736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54981067		35057511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2981626		1116367	
Dettes fiscales et sociales	1897744		931258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	562120		81179	
Autres dettes	515882		91602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84677349		58417653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94943123		68465678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68003325		43487465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6941988		6941988	6183799
Chiffres d’affaires nets	6941988		6941988	6183799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84584	15384
Autres produits			92354	95529
Total des produits d’exploitation (I)			7118927	6294712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-110639	109310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4924241	4414976
Impôts, taxes et versements assimilés			142430	134616
Salaires et traitements			1806580	1509324
Charges sociales			569691	524117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429033	538523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25233	23465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38105	44763
Autres charges			113011	579
Total des charges d’exploitation (II) 			7937688	7299677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-818760	-1004964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			243012	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			854949	1017826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73996	113895
Autres intérêts et produits assimilés			11578	6770
Reprises sur provisions et transferts de charges				51542
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6410	30343
Total des produits financiers (V)			946935	1220377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409768	325680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409768	325680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			537166	894697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38581	-110267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		17166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		17345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		15450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		24427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1115		-7082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-217111		-343095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8310125		7532435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8130480		7306689	
BENEFICE OU PERTE	179644		225745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2243921		164986
Total Immobilisations corporelles		4109617		1370004
Total Immobilisations financières		31034179		7479610
Total Général		37387718		9014600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21810	2387097
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47551		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47551	18927	5413143
Prêts et immobilisations financières			5972446	
Total Immobilisations financières			5972446	32541343
Total Général		47551	6013183	40341583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2029135	149247	14693	2163690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2639567	267365	13623	2893309
AMORTISSEMENTS Total Général	4668702	416613	28316	5056999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	418139	38105		456244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23465	25233	17782	30916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23465	25233	17782	30916
TOTAL GENERAL	441604	63338	17782	487160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63338	17782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21405931	8365079	13040852	
Autres immobilisations financières	73327		73327	
Clients douteux ou litigieux	28158	28158		
Autres créances clients	8079624	8079624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9391	9391		
Impôts sur les bénéfices	260668	260668		
T. V. A.	677575	677575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28121911	28121911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200591	200591		
Charges constatées d’avance	416721	416721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59275146	46160967	13114179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165886	165886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23573025	6898506	16481317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2981626	2981626		
Personnel et comptes rattachés	147899	147899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291723	291723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1435581	1435581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22541	22541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	562120	562120		
Groupe et associés	54981562	54981562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515882	515882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84677844	68003325	16481317	193202
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5729704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3287926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1414975		1084401	
Location, charges locatives et de copropriété	507942		434152	
Personnel extérieur à l’entreprise	65173		69688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157428		153429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2778722		2673305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4924241		4414976	
Taxe professionnelle	44014		40884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98416		93732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142430		134616	
Montant de la TVA. collectée	654741		1085004	
Total TVA. déductible sur biens et services	495470		462940	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45