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BILAN DICMA 2016 Siren 325752566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	383355		383355	253777
Concessions, brevets et droits similaires	52473	33808	18665	4282
Fonds commercial	86500	86500		6220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99516	65339	34177	34084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42338		42338	20718
TOTAL (I)	664182	185647	478535	319081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122504	3407	119097	179274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201453	6787	194666	509987
Autres créances	81660		81660	80493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	170000
Disponibilités	60275		60275	138785
Charges constatées d’avance	77358		77358	72370
TOTAL (II)	613250	10194	603056	1150909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277431	195841	1081591	1469990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247		247	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33114		33114	
Report à nouveau	332908		331404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203831		1504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332937		536768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	970		5178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	970		5178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295690		331322	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175999		284008	
Dettes fiscales et sociales	162638		202133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23705			
Produits constatés d’avance (2)	89652		110581	
TOTAL (IV)	747684		928044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081591		1469990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502250		632408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1935184		1935184	1905875
Production vendue biens				
Production vendue services	626125		626125	660961
Chiffres d’affaires nets	2561309		2561309	2566835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175306	144232
Autres produits			213	530
Total des produits d’exploitation (I)			2736829	2711597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432028	1470818
Variation de stock (marchandises)			70112	-72832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459440	438895
Impôts, taxes et versements assimilés			46067	43705
Salaires et traitements			660422	629167
Charges sociales			278904	250739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26396	20877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547	16158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9348	344
Total des charges d’exploitation (II) 			2983264	2797871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246434	-86273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9500	14264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9556	14264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9771	4644
Différences négatives de change				138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9771	4782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215	9482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246649	-76792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5178		42452	
Total des produits exceptionnels (VII)	5178		46067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		2554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	970		5178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231		7732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3947		38336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38871		-39960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751562		2771928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2955394		2770424	
BENEFICE OU PERTE	-203831		1504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12401		12401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		253777		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30797		
Total Immobilisations corporelles		86540		
Total Immobilisations financières		20718		
Total Général		478331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				383355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42338
Total Général				664182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106794	13514		120308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52457	12882		65339
AMORTISSEMENTS Total Général	159251	26396		185647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				970
Total Provisions pour risques et charges	5178	970	5178	970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5178	970	5178	970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42338			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402809	360471	42338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295690	50256	245434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175999	175999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23705	23705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89652	89652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	747684	502250	245434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel