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BILAN BARTHOUIL 2021 Siren 325741221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73629	40662	32966	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1679128	384568	1294560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337644	691944	645699	
Autres immobilisations corporelles	1226042	976486	249556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10500		10500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43049		43049	
Créances rattachées à des participations	236601		236601	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
TOTAL (I)	4622592	2093660	2528931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487309		487309	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	487412		487412	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517964	4595	513369	
Autres créances	815547		815547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	2880795		2880795	
Charges constatées d’avance	90603		90603	
TOTAL (II)	5579630	4595	5575035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10202221	2098255	8103966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3031129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	835064			
Subventions d’investissement	546462			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4500655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000			
TOTAL (II)	200000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026242			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953763			
Dettes fiscales et sociales	421245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1890			
Autres dettes	171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3403311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8103966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3403311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295927		295927	
Production vendue biens	7253851		7253851	
Production vendue services	34080		34080	
Chiffres d’affaires nets	7583857		7583857	
				
Production stockée			-149937	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29033	
Autres produits			5009	
Total des produits d’exploitation (I)			7467963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183833	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3060801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46937	
Autres achats et charges externes			1240240	
Impôts, taxes et versements assimilés			103479	
Salaires et traitements			1279591	
Charges sociales			378184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2991	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2582	
Total des charges d’exploitation (II) 			6433602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1034360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			93572	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36491			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7601614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6766549			
BENEFICE OU PERTE	835064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66753		6876
Total Immobilisations corporelles		4055119		226095
Total Immobilisations financières		294650		1061000
Total Général		4416521		1293971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27901	4253313
Prêts et immobilisations financières			1060000	
Total Immobilisations financières			1060000	295650
Total Général			1087901	4622592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27408	13254		40662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1853371	215585	15957	2052998
AMORTISSEMENTS Total Général	1880779	228839	15957	2093661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1778	2991	174	4595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1778	2991	174	4595
TOTAL GENERAL	1778	2991	174	4595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2991	174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	236601		236601	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517964	517964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108623	108623		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40000	40000		
Divers				
Groupe et associés	9100	9100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653824	653824		
Charges constatées d’avance	90603	90603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676714	1424114	252601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2026242	2026242		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953763	953763		
Personnel et comptes rattachés	198950	198950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99493	99493		
Impôts sur les bénéfices	94445	94445		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28357	28357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1890	1890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171	171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3403311	3403311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel