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BILAN SOMOGEX 2021 Siren 325633352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5210		5210	
Fonds commercial	319521		319521	
Autres immobilisations incorporelles	763		763	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5925	2901	3024	
Autres immobilisations corporelles	127126	116083	11042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14175		14175	
TOTAL (I)	472722	118984	353738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445		445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139319		139319	
Autres créances	831634		831634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668		668	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	972066		972066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444789	118984	1325804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5405			
TOTAL (III)	5405			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	431491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134575			
Dettes fiscales et sociales	100723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9773			
Produits constatés d’avance (2)	77058			
TOTAL (IV)	862271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51649			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442110		442110	
Chiffres d’affaires nets	442110		442110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			442115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445	
Autres achats et charges externes			201386	
Impôts, taxes et versements assimilés			3726	
Salaires et traitements			210311	
Charges sociales			54083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35928	
Total des charges d’exploitation (II) 			506464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507753			
BENEFICE OU PERTE	-52700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325495		
Total Immobilisations corporelles		131843		1208
Total Immobilisations financières		14175		
Total Général		471514		1208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14175
Total Général				472722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117512	1472		118984
AMORTISSEMENTS Total Général	117512	1472		118984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5405
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5405			5405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5405			5405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14175		14175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139319	139319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	775409	775409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56060	56060		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	985129	970953	14175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51649	51649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57000		57000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134575	134575		
Personnel et comptes rattachés	14741	14741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27911	27911		
Impôts sur les bénéfices	1380	1380		
T.V.A.	50947	50947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5742	5742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431491	431491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9773	9773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77058	77058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	862271	805271	57000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42000			
Location, charges locatives et de copropriété	22608			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128666			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201386			
Taxe professionnelle	3070			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3726			
Montant de la TVA. collectée	88422			
Total TVA. déductible sur biens et services	43815			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12