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BILAN SOMOGEX 2018 Siren 325633352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5210		5210	
Fonds commercial	319521		319521	
Autres immobilisations incorporelles	763		763	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717	2428	289	
Autres immobilisations corporelles	123543	107263	16280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14175		14175	
TOTAL (I)	465932	109691	356240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218329	32821	185508	
Autres créances	537226		537226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379		379	
Charges constatées d’avance	6074		6074	
TOTAL (II)	762575	32821	729754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228507	142512	1085994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371841			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3473			
TOTAL (III)	3473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	370612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34627			
Dettes fiscales et sociales	128011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5630			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28491			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	502033		502033	
Chiffres d’affaires nets	502033		502033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29057	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			531090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90	
Autres achats et charges externes			276398	
Impôts, taxes et versements assimilés			4359	
Salaires et traitements			156206	
Charges sociales			35790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32821	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			511433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516679			
BENEFICE OU PERTE	14410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325495		
Total Immobilisations corporelles		124155		2106
Total Immobilisations financières		14175		
Total Général		463826		2106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14175
Total Général				465932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103763	5927		109691
AMORTISSEMENTS Total Général	103763	5927		109691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3473			3473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28787	32821	28787	32821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28787	32821	28787	32821
TOTAL GENERAL	32260	32821	28787	36294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32821	28787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18669			
T. V. A.	593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16324			
Charges constatées d’avance	6074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	775806	761630	14175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28491	28491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18895	12796	6099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34627	34627		
Personnel et comptes rattachés	22480	22480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44597	44597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60320	60320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	613	613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370612			370612
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5630	5630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586269	209558	6099	370612
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77991			
Location, charges locatives et de copropriété	51313			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276398			
Taxe professionnelle	2056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4359			
Montant de la TVA. collectée	100407			
Total TVA. déductible sur biens et services	53840			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6