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BILAN SOMOGEX 2017 Siren 325633352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5210		5210	
Fonds commercial	319521		319521	
Autres immobilisations incorporelles	763		763	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717	2156	560	
Autres immobilisations corporelles	121437	101607	19830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14175		14175	
TOTAL (I)	463826	103763	360062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475		475	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194269	28787	165482	
Autres créances	204027		204027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59		59	
Charges constatées d’avance	5785		5785	
TOTAL (II)	404616	28787	375829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868443	132550	735892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3473			
TOTAL (III)	3473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47997			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17137			
Dettes fiscales et sociales	88333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499673		499673	
Chiffres d’affaires nets	499673		499673	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28942	
Autres produits			435	
Total des produits d’exploitation (I)			529051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110	
Autres achats et charges externes			297139	
Impôts, taxes et versements assimilés			4992	
Salaires et traitements			144879	
Charges sociales			30305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			646	
Autres charges			7772	
Total des charges d’exploitation (II) 			521644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531246			
BENEFICE OU PERTE	27487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325495		
Total Immobilisations corporelles		124155		
Total Immobilisations financières		14130		45
Total Général		463781		45
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14175
Total Général				463826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96530	7233		103763
AMORTISSEMENTS Total Général	96530	7233		103763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2827	646		3473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28942	28787	28942	28787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28942	28787	28942	28787
TOTAL GENERAL	31769	29433	28942	32260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29433	28942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8531			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12530			
Charges constatées d’avance	5785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418257	404082	14175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58322	58322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33430	14606	18823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17137	17137		
Personnel et comptes rattachés	10730	10730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28160	28160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48647	48647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47997	47997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5357	5357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250577	231753	18823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108000			
Location, charges locatives et de copropriété	51135			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297139			
Taxe professionnelle	1882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4992			
Montant de la TVA. collectée	99935			
Total TVA. déductible sur biens et services	61111			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7