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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'EXPLOITATION DE LA CLUSAZ 2020 Siren 325620359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322318	294665	27653	32184
Fonds commercial	666415	597813	68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	436011	309396	126615	203454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	667442	62038	605404	633437
Constructions	16747370	9467637	7279733	6909889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42884992	19698661	23186331	25118999
Autres immobilisations corporelles	11120505	5574892	5545613	5442196
Immobilisations en cours	140025		140025	30392
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5060		5060	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4638		4638	4638
TOTAL (I)	73024777	36005102	37019675	38478791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304908		304908	289590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15483		15483	16820
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51588		51588	650
Clients et comptes rattachés	129780		129780	383417
Autres créances	2950444	189688	2760756	1940350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12300344		12300344	14972677
Charges constatées d’avance	744114		744114	656602
TOTAL (II)	16496661	189688	16306973	18260106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89521439	36194790	53326649	56738898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	837000		837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8316		8316	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83700		83700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21924085		21010876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-922853		994209	
Subventions d’investissement	14492		15462	
Provisions réglementées	776170		916559	
TOTAL (I)	22720910		23866122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3095270		2577480	
TOTAL (III)	3095270		2577480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21606356		23293444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35801		40867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6067		10226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116024		609898	
Dettes fiscales et sociales	3661647		5945587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	916510		255724	
Autres dettes	131534		96729	
Produits constatés d’avance (2)	36530		42820	
TOTAL (IV)	27510469		30295296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53326649		56738898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6804846		8720195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7285		964	
Dont emprunts participatifs	35801			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342		342	29
Production vendue biens	3710		3710	3875
Production vendue services	20625838		20625838	20857833
Chiffres d’affaires nets	20629890		20629890	20861738
				
Production stockée			-1337	-1190
Production immobilisée			153550	53705
Subventions d’exploitation			265213	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599746	1070016
Autres produits			686	4976
Total des produits d’exploitation (I)			21647747	21990744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342	29
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662848	734176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15318	-79199
Autres achats et charges externes			8044266	7425812
Impôts, taxes et versements assimilés			1380527	1775196
Salaires et traitements			4259001	3484320
Charges sociales			1386852	1614874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3739719	2606786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			856590	959300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1778584	1843362
Total des charges d’exploitation (II) 			22093892	20364657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446144	1626088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	
Autres intérêts et produits assimilés			76529	170192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76674	170192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663174	628633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663174	628633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586499	-458441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1032644	1167647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4957		11617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3137		957893	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166829		172517	
Total des produits exceptionnels (VII)	174923		1142027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30827		70722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7866		812248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26439		14835	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65132		897804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109791		244223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			417661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21899344		23302963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22822197		22308754	
BENEFICE OU PERTE	-922853		994209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1104000	99000	2000	1202000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31465000	3640000	302000	34803000
AMORTISSEMENTS Total Général	32569000	3740000	304000	36005000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	916000	26000	167000	776000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3095000
Total Provisions pour risques et charges	2577000	857000	339000	3095000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	196000	1000	7000	190000
Total Provisions pour dépréciation	196000	1000	7000	190000
TOTAL GENERAL	3690000	884000	513000	4061000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		857000	346000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26000	166000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21599000	926000	7253000	13420000
Emprunts et dettes financières divers	36000	9000	14000	12000
Fournisseurs et comptes rattachés	1116000	1116000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3661000	3661000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	917000	917000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132000	132000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36000	36000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27504000	6805000	7267000	13433000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel