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BILAN SOC EXPL HOTEL GRIL CLERMONT 2020 Siren 325614840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15203	15203		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141238	21462	119777	120020
Constructions	1647848	1146102	501746	588633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465166	402135	63030	81203
Autres immobilisations corporelles	57064	56615	449	2203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2326518	1641516	685002	792059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5515		5515	7805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1952		1952	2803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10750	1544	9206	7373
Autres créances	74668		74668	17139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530293		530293	474452
Charges constatées d’avance	2417		2417	2181
TOTAL (II)	625596	1544	624052	511753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952114	1643060	1309054	1303812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201		3201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	947008		889567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30364		57440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951845		982208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152224		108249	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92383		92335	
Dettes fiscales et sociales	46230		42648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66372		78372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357209		321604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309054		1303812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18197	41795
Production vendue biens				
Production vendue services			602354	1035633
Chiffres d’affaires nets			620551	1077428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33464	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6317	14309
Autres produits			247	594
Total des produits d’exploitation (I)			660579	1094332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4924	14439
Variation de stock (marchandises)			852	-28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56684	116731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2290	-281
Autres achats et charges externes			283513	382663
Impôts, taxes et versements assimilés			24507	23829
Salaires et traitements			164969	234311
Charges sociales			17342	62967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114855	117346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37793	64965
Total des charges d’exploitation (II) 			709272	1016943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48693	77389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1029	705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029	705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1155	1955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155	1955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126	-1250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48819	76139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18455		15455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661608		1095249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691971		1037809	
BENEFICE OU PERTE	-30364		57440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15203			15203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511459	114855		1626314
AMORTISSEMENTS Total Général	1526661	114855		1641516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10750	10750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74668	74668		
Charges constatées d’avance	2417	2417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87835	87835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152041	133020	19020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92383	92383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46230	46230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66372			66372
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357209	271817	19020	66372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel