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BILAN SEPIC NORD 2020 Siren 325645380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113616		113616	
Autres immobilisations incorporelles	27880	27235	644	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1352024	1018083	333940	
Autres immobilisations corporelles	599024	362690	236334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180256		180256	
TOTAL (I)	2272800	1408009	864792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	626681	72319	554363	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5065		5065	
Clients et comptes rattachés	5432204		5432204	
Autres créances	271205		271205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1170000		1170000	
Disponibilités	2825625		2825625	
Charges constatées d’avance	453622		453622	
TOTAL (II)	10784402	72319	10712083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13057202	1480327	11576875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1717			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1491842			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	906164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2751723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37940			
Provisions pour charges	14050			
TOTAL (III)	51990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3167383			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	402470			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2967261			
Dettes fiscales et sociales	1676087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66440			
Produits constatés d’avance (2)	493520			
TOTAL (IV)	8773162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11576875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8732571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1138		1138	
Production vendue biens				
Production vendue services	18016351		18016351	
Chiffres d’affaires nets	18017489		18017489	
				
Production stockée			-80894	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145587	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			18082254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2971185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129125	
Autres achats et charges externes			9148258	
Impôts, taxes et versements assimilés			169179	
Salaires et traitements			2397028	
Charges sociales			1352581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268966	
Total des charges d’exploitation (II) 			16378745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1703509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	
Autres intérêts et produits assimilés			683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12787	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1691450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13603			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260916			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18108772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17202609			
BENEFICE OU PERTE	906164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141496		13000
Total Immobilisations corporelles		1639881		372837
Total Immobilisations financières		180469		688
Total Général		1961846		386524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61672	1951048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	180256
Total Général			62572	2272800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26070	1165		27235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269821	126189	15236	1380773
AMORTISSEMENTS Total Général	1295891	127354	15236	1408008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37940
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14050
Total Provisions pour risques et charges	77658		25668	51990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53785	72319	53785	72319
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53785	72319	53785	72319
TOTAL GENERAL	131443	72319	79453	124309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72319	79453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180256		180256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5432204	5432204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2280	2280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6060	6060		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195315	195315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67548	67548		
Charges constatées d’avance	453622	453622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6337285	6157029	180256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4845	4845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3162538	3121947	40591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2967261	2967261		
Personnel et comptes rattachés	372427	372427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553987	553987		
Impôts sur les bénéfices	242064	242064		
T.V.A.	449348	449348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58261	58261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66440	66440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	493520	493520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8370691	8330100	40591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3138200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel