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BILAN KEOLIS MONTARGIS 2021 Siren 325600393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657	657		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3702	3702		
Constructions	18259	16265	1993	2616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18386	7903	10483	5899
Autres immobilisations corporelles	415611	256518	159093	214065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	456615	285046	171569	222581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87854	9350	78504	97224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464407	4930	459477	407630
Autres créances	1740654		1740654	1454705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62574		62574	91818
Charges constatées d’avance	467		467	532
TOTAL (II)	2355956	14280	2341676	2051910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812571	299325	2513246	2274492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	163280		163280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16328		16328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95916		95915	
Report à nouveau	153262		132932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20475		20329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449261		428785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5210		8356	
TOTAL (III)	5210		8356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955883		676390	
Dettes fiscales et sociales	432283		413512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235113		311229	
Produits constatés d’avance (2)	435495		435947	
TOTAL (IV)	2058775		1837350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513246		2274492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12676
Production vendue biens				
Production vendue services	739553		739553	678845
Chiffres d’affaires nets	739553		739553	691522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4032612	3707267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80417	81600
Autres produits			522	4057
Total des produits d’exploitation (I)			4853104	4484448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497890	389343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9370	-20334
Autres achats et charges externes			1462955	1354259
Impôts, taxes et versements assimilés			183148	174889
Salaires et traitements			1685922	1594396
Charges sociales			581222	587852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58000	56568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11153	3127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1434
Autres charges			202441	191804
Total des charges d’exploitation (II) 			4692102	4333341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161003	151106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			133574	123750
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27428	27355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2129		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8439		6991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4855233		4484448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4834758		4464118	
BENEFICE OU PERTE	20475		20329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657		
Total Immobilisations corporelles		448969		6988
Total Immobilisations financières				
Total Général		449627		6988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				456615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657			657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226388	58000		284388
AMORTISSEMENTS Total Général	227045	58000		285046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9350		9350
Sur comptes clients	3127	1803		4930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3127	11153		14280
TOTAL GENERAL	3127	11153		14280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446835	446835		
Clients douteux ou litigieux	17572	17572		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5453	5453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227243	227243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1438370	1438370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69589	20368	49221	
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2205528	2156307	49221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	955883	955883		
Personnel et comptes rattachés	229960	229960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178508	178508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21814	21814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135765	135765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99348	99348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435495	435495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2058775	2058775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel