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BILAN KEOLIS MONTARGIS 2020 Siren 325600393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657	657		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3701	3701		
Constructions	18258	15641	2616	3240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11398	5498	5899	6049
Autres immobilisations corporelles	415611	201546	214065	3222
Immobilisations en cours				181665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	449626	227045	222581	194178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97224		97224	76890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410757	3127	407630	400581
Autres créances	1454705		1454705	1335123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91818		91818	78192
Charges constatées d’avance	532		532	1360
TOTAL (II)	2055038	3127	2051910	1892147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504664	230172	2274492	2086325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	163280		163280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16328		16328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95915		95915	
Report à nouveau	132932		103540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20329		29391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428785		408455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8356		6922	
TOTAL (III)	8356		6922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270		2023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676390		386641	
Dettes fiscales et sociales	413512		500954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311229		309484	
Produits constatés d’avance (2)	435947		471843	
TOTAL (IV)	1837350		1670948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2274492		2086325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12676	
Production vendue biens				
Production vendue services			678845	950932
Chiffres d’affaires nets			691522	950932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3707267	3693361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81600	100237
Autres produits			4057	2546
Total des produits d’exploitation (I)			4484448	4747077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389343	460311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20334	31903
Autres achats et charges externes			1354259	1394130
Impôts, taxes et versements assimilés			174889	170665
Salaires et traitements			1594396	1710507
Charges sociales			587852	607142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56568	3771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3127	55
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1434	5840
Autres charges			191804	134892
Total des charges d’exploitation (II) 			4333341	4519217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151106	227859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			123750	185550
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27355	42309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6991		10243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4484448		4747334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4464118		4717942	
BENEFICE OU PERTE	20329		29391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657		
Total Immobilisations corporelles		363995		266637
Total Immobilisations financières				
Total Général		364652		266637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-181665		448967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-181665		449624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657			657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169818	56567		226385
AMORTISSEMENTS Total Général	170475	56567		227042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6922	1434		8356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1188	3127	1188	3127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1188	3127	1188	3127
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7989	7989		
Autres créances clients	402768	402768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4412	4412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	184912	184912		
Divers				
Groupe et associés	1202930	1202930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62360	62360		
Charges constatées d’avance	532	532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865995	1865995	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676390	676390		
Personnel et comptes rattachés	197525	197525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195398	195398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18588	18588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123750	123750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187478	187478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435947	435947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837346	1837346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel