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BILAN KEOLIS MONTARGIS 2019 Siren 325600393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657	657		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3701	3701		
Constructions	18258	15018	3240	3863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9788	3738	6049	3598
Autres immobilisations corporelles	150583	147361	3222	197
Immobilisations en cours	181665		181665	4834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	364654	170476	194178	12493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76890		76890	108793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401769	1188	400581	477700
Autres créances	1335123		1335123	1020947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78192		78192	74867
Charges constatées d’avance	1360		1360	1643
TOTAL (II)	1893335	1188	1892147	1683953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257990	171664	2086325	1696446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	163280		163280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16328		16328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95915		78683	
Report à nouveau	103540		76007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29391		44765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408455		379064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6922		12958	
TOTAL (III)	6922		12958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2023		2092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386641		367758	
Dettes fiscales et sociales	500954		486799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309484		262415	
Produits constatés d’avance (2)	471843		185358	
TOTAL (IV)	1670948		1304424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2086325		1696446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			950932	949416
Chiffres d’affaires nets			950932	949416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3693361	3446889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100237	94723
Autres produits			2546	2737
Total des produits d’exploitation (I)			4747077	4493768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460311	479334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31903	-12339
Autres achats et charges externes			1394130	1315259
Impôts, taxes et versements assimilés			170665	175065
Salaires et traitements			1710507	1570348
Charges sociales			607142	675106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3771	7263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55	2526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5840	915
Autres charges			134892	25363
Total des charges d’exploitation (II) 			4519217	4238844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227859	254924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			185550	207625
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42309	47298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2802		5475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10243		-3068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4747334		4493768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4717942		4449002	
BENEFICE OU PERTE	29391		44765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657		
Total Immobilisations corporelles		179197		190289
Total Immobilisations financières				
Total Général		179197		190289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4834	181665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4834	364652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657			657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166046	3769		169818
AMORTISSEMENTS Total Général	166703	3769		170475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6922
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12958	58402	11876	6922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2526	55	1393	1188
Total Provisions pour dépréciation	2526	55	1393	1188
TOTAL GENERAL	15484	58457	13269	8110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7417	7417		
Autres créances clients	394352	394352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3724	3724		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	155004	155004		
Divers				
Groupe et associés	1120381	1120381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56012	56012		
Charges constatées d’avance	1360	1360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1738252	1738252	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2023	2023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386641	386641		
Personnel et comptes rattachés	207894	207894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257377	257377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4648	4648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31033	31033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185550	185550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123934	123934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471843	471843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670943	1670943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel