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BILAN KEOLIS MONTARGIS 2017 Siren 325600393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657	657		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3701	2467	1233	2467
Constructions	18258	9763	8495	13126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5998	1799	4198	4798
Autres immobilisations corporelles	145749	144753	996	1794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174365	159441	14923	22187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96454		96454	82897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10179		10179	10472
Clients et comptes rattachés	664682		664682	514347
Autres créances	889470		889470	1271135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79865		79865	85765
Charges constatées d’avance				2312
TOTAL (II)	1740652		1740652	1966931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915017	159441	1755575	1989118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	163280		163280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16328		16328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59357		42545	
Report à nouveau	51298		27765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44035		40345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334299		290263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	12043		12043	
TOTAL (III)	12043		62043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3043		691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321799		478632	
Dettes fiscales et sociales	436418		416342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183035		288374	
Produits constatés d’avance (2)	464936		452770	
TOTAL (IV)	1409233		1636812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755575		1989118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15818
Production vendue biens	1340		1340	
Production vendue services	915071		915071	4224029
Chiffres d’affaires nets	916411		916411	4239847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3302063	22223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117102	71730
Autres produits			1833	437
Total des produits d’exploitation (I)			4337411	4334238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448686	418974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13556	3216
Autres achats et charges externes			1368454	1377320
Impôts, taxes et versements assimilés			166136	195290
Salaires et traitements			1521624	1496037
Charges sociales			631531	615025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7263	11101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7368	25043
Total des charges d’exploitation (II) 			4137509	4155113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199902	179125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			161010	143201
Produits financiers de participations				139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38892	36063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5628		-4506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4337411		4334378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4293375		4294033	
BENEFICE OU PERTE	44035		40345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657		
Total Immobilisations corporelles		173706		
Total Immobilisations financières				
Total Général		174363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				174363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657			657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151518	7263		158782
AMORTISSEMENTS Total Général	152175	7263		159439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62043		50000	12043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62043		50000	12043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8508			
Autres créances clients	656173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	134002			
Divers				
Groupe et associés	712637			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18293			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554153	1554153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321799	321799		
Personnel et comptes rattachés	164313	164313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249455	249455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22649	22649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161709	161709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21326	21326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464936	464936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406187	1406187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57