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BILAN KEOLIS MONTARGIS 2016 Siren 325600393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	657	657		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3701	1233	2467	
Constructions	18258	5131	13126	5734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5998	1199	4798	5398
Autres immobilisations corporelles	145749	143955	1794	4035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	174365	152177	22187	18167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82897		82897	86093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10472		10472	16090
Clients et comptes rattachés	518256	3909	514347	1038284
Autres créances	1271135		1271135	902840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85765		85765	66145
Charges constatées d’avance	2312		2312	6220
TOTAL (II)	1970840	3909	1966931	2115676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145205	156086	1989118	2133844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	163280		163280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16328		8910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42545		26617	
Report à nouveau	27765		2069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40345		49041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290263		249918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	12043		13174	
TOTAL (III)	62043		63174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			584	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	691		2907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478632		454795	
Dettes fiscales et sociales	416342		531529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288374		384732	
Produits constatés d’avance (2)	452770		446201	
TOTAL (IV)	1636812		1820752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989118		2133844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15818	1249
Production vendue biens				
Production vendue services			4224029	4096946
Chiffres d’affaires nets			4239847	4098196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22223	10445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71730	108729
Autres produits			437	1587
Total des produits d’exploitation (I)			4334238	4218959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13102	1249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418974	400976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3216	-15004
Autres achats et charges externes			1377320	1164237
Impôts, taxes et versements assimilés			195290	177200
Salaires et traitements			1496037	1475107
Charges sociales			615025	637572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11101	28956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25043	69497
Total des charges d’exploitation (II) 			4155113	3959793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179125	259165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			143201	209796
Produits financiers de participations			139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36064	49369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	225		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	225		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4506		227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4334378		4218959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4294033		4169918	
BENEFICE OU PERTE	40345		49041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657		
Total Immobilisations corporelles		155586		18120
Total Immobilisations financières				
Total Général		156243		18120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				174365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657			657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140417	11099		151518
AMORTISSEMENTS Total Général	141074	11099		152175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63174		1131	62043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63174		1131	62043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1076412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10794			
Charges constatées d’avance	2312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1791705	1791705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478632	478632		
Personnel et comptes rattachés	138230	138230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257354	257354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20757	20757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148201	148201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140173	140173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452770	452770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1636117	1636117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel