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BILAN EXPERTI COMPTAB FIDUCI ROUSSIL 2021 Siren 325614964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21867	21867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	557477		557477	107477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286333	222031	64301	46657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	135
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	868012	243899	624113	154269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936598	4070	932528	920705
Autres créances	46646		46646	43347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424531		424531	23859
Charges constatées d’avance	12007		12007	10929
TOTAL (II)	1419782	4070	1415712	998840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2287794	247969	2039825	1153109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129126		89810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220938		109316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537063		386126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539253		85025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85797		52500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118449		92585	
Dettes fiscales et sociales	519438		348704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14111		24260	
Produits constatés d’avance (2)	225714		163909	
TOTAL (IV)	1502762		766983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039825		1153109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047370		744283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1679225		1679225	1048658
Chiffres d’affaires nets	1679225		1679225	1048658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97250	100254
Autres produits			351	56
Total des produits d’exploitation (I)			1776827	1148967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472372	275449
Impôts, taxes et versements assimilés			32945	11802
Salaires et traitements			728789	527994
Charges sociales			223737	168691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18018	12776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227	5104
Total des charges d’exploitation (II) 			1476089	1003641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300738	145326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2738	417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2738	417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2738	-417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298000	144909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2030		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2030		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1976		36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79038		35629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778857		1149005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557919		1039688	
BENEFICE OU PERTE	220938		109316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2892		2790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95425		95175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129344		450000
Total Immobilisations corporelles		250670		35663
Total Immobilisations financières		135		2200
Total Général		380149		487863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2335
Total Général				868012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21867			21867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204013	18018		222031
AMORTISSEMENTS Total Général	225880	18018		243899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895		1825	4070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895		1825	4070
TOTAL GENERAL	5895		1825	4070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux	8180	8180		
Autres créances clients	928418	928418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243	243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15721	15721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29667	29667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016	1016		
Charges constatées d’avance	12007	12007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997451	997451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539054	83663	354697	100695
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118449	118449		
Personnel et comptes rattachés	167402	167402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103548	103548		
Impôts sur les bénéfices	45191	45191		
T.V.A.	201469	201469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1828	1828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85797	85797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14111	14111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225714	225714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502762	1047370	354697	100695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	497810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43246		13265	
Location, charges locatives et de copropriété	57116		32466	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47146		44527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	505		309	
Autres comptes	324359		184882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472372		275449	
Taxe professionnelle	3597		3295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29348		8507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32945		11802	
Montant de la TVA. collectée	335845		209731	
Total TVA. déductible sur biens et services	63304		39850	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel