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BILAN EXPERTI COMPTAB FIDUCI ROUSSIL 2020 Siren 325614964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21867	21867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107477		107477	107477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250670	204013	46657	46468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	135
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	380149	225880	154269	154080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	926600	5895	920705	779704
Autres créances	43347		43347	7635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23859		23859	688
Charges constatées d’avance	10929		10929	12401
TOTAL (II)	1004735	5895	998840	800427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384884	231775	1153109	954507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89810		39215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109316		116594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386126		342810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85025		29850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52500		30500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92585		50617	
Dettes fiscales et sociales	348704		312964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24260		40877	
Produits constatés d’avance (2)	163909		146889	
TOTAL (IV)	766983		611697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153109		954507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744283		597336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1048658		1048658	1070575
Chiffres d’affaires nets	1048658		1048658	1070575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100254	42831
Autres produits			56	41
Total des produits d’exploitation (I)			1148967	1113446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275449	258424
Impôts, taxes et versements assimilés			11802	15393
Salaires et traitements			527994	505045
Charges sociales			168691	168681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12776	12627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1825	5923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5104	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1003641	966183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145326	147264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417	619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417	619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417	-618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144909	146646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36		-1683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35629		28369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149005		1113448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039688		996854	
BENEFICE OU PERTE	109316		116594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2790		240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95175		42831	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129344		
Total Immobilisations corporelles		239974		12965
Total Immobilisations financières		135		
Total Général		369453		12965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2269	250670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général			2269	380149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21867			21867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193506	12776	2269	204013
AMORTISSEMENTS Total Général	215373	12776	2269	225880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9149	1825	5079	5895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9149	1825	5079	5895
TOTAL GENERAL	9149	1825	5079	5895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1825	5079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12560	12560		
Autres créances clients	914040	914040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27963	27963		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11148	11148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4236	4236		
Charges constatées d’avance	10929	10929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980876	980876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55037	55037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29988	7288	22700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92585	92585		
Personnel et comptes rattachés	100208	100208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66236	66236		
Impôts sur les bénéfices	14260	14260		
T.V.A.	166429	166429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1572	1572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52500	52500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24260	24260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163909	163909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	766983	744283	22700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	66000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13265		12402	
Location, charges locatives et de copropriété	32466		31021	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44527		39022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	309		327	
Autres comptes	184882		175653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275449		258424	
Taxe professionnelle	3295		3606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8507		11787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11802		15393	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	39850		34876	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel