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BILAN EXPERTI COMPTAB FIDUCI ROUSSIL 2019 Siren 325614964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21867	21867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107477		107477	107477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239974	193506	46468	49977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	135
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	369453	215373	154080	157589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788853	9149	779704	615552
Autres créances	7635		7635	44278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688		688	818
Charges constatées d’avance	12401		12401	10880
TOTAL (II)	809576	9149	800427	671528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179030	224523	954507	829117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39215		69982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116594		35234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342810		292215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29850		54088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30500		30500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50617		42935	
Dettes fiscales et sociales	312964		269446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40877		24312	
Produits constatés d’avance (2)	146889		115620	
TOTAL (IV)	611697		536902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954507		829117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597336		516538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9449		26167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070575		1070575	927828
Chiffres d’affaires nets	1070575		1070575	927828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42831	49003
Autres produits			41	3
Total des produits d’exploitation (I)			1113446	976834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258424	209626
Impôts, taxes et versements assimilés			15393	15424
Salaires et traitements			505045	516959
Charges sociales			168681	181663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12627	14712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5923	2035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	150
Total des charges d’exploitation (II) 			966183	940569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147264	36265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618	-843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146646	35422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28369		188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113448		976834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996854		941601	
BENEFICE OU PERTE	116594		35234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42831		48528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129344		
Total Immobilisations corporelles		232784		10751
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		362262		10751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3561	239974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général			3561	369452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21867			21867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182807	12627	1928	193506
AMORTISSEMENTS Total Général	204675	12627	1928	215373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3226	5923		9149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3226	5923		9149
TOTAL GENERAL	3226	5923		9149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5923		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12899	12899		
Autres créances clients	775954	775954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4813	4813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2821	2821		
Charges constatées d’avance	12401	12401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808888	808888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9487	9487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20363	6001	14362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50617	50617		
Personnel et comptes rattachés	93155	93155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70674	70674		
Impôts sur les bénéfices	1234	1234		
T.V.A.	145870	145870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2031	2031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30500	30500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40877	40877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146889	146889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	611697	597336	14362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12402		12275	
Location, charges locatives et de copropriété	31021		31472	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39022		16148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	327			
Autres comptes	175653		149731	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258424		209626	
Taxe professionnelle	3606		3619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11787		11805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15393		15424	
Montant de la TVA. collectée	214115		195345	
Total TVA. déductible sur biens et services	34876		33948	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel