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BILAN EXPERTI COMPTAB FIDUCI ROUSSIL 2018 Siren 325614964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21867	21867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107477		107477	107477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232784	182807	49977	64689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	135
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362263	204675	157589	172301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618779	3226	615552	591061
Autres créances	44278		44278	36912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818		818	2454
Charges constatées d’avance	10880		10880	12132
TOTAL (II)	674755	3226	671528	642558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037018	207901	829117	814859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69982		78141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35234		57841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292215		322982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54088		63413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30500		30500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42935		39397	
Dettes fiscales et sociales	269446		242536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24312		15476	
Produits constatés d’avance (2)	115620		100555	
TOTAL (IV)	536902		491877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829117		814859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516538		464004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26167		19896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927828		927828	877647
Chiffres d’affaires nets	927828		927828	877647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49003	54891
Autres produits			3	73
Total des produits d’exploitation (I)			976834	932611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209626	198007
Impôts, taxes et versements assimilés			15424	18020
Salaires et traitements			516959	469845
Charges sociales			181663	164507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14712	15885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2035	1666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	14
Total des charges d’exploitation (II) 			940569	867944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36265	64667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			843	1161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			843	1161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-843	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35422	63507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188		5667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976834		932613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941601		874771	
BENEFICE OU PERTE	35234		57841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48528		54891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129344		
Total Immobilisations corporelles		232784		
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		362262		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général				362262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21867			21867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168095	14712		182807
AMORTISSEMENTS Total Général	189963	14712		204675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1666	2035	475	3226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1666	2035	475	3226
TOTAL GENERAL	1666	2035	475	3226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2035	475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10979	10979		
Autres créances clients	607800	607800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38766	38766		
T. V. A.	2964	2964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2548	2548		
Charges constatées d’avance	10880	10880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673937	673937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26216	26216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27873	7509	19210	1154
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42935	42935		
Personnel et comptes rattachés	69365	69365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66161	66161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133920	133920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30500	30500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24312	24312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115620	115620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	536902	516538	19210	1154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	57841			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12275		9643	
Location, charges locatives et de copropriété	31472		26640	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16148		21492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149731		140233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209626		198007	
Taxe professionnelle	3619		3500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11805		14520	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15424		18020	
Montant de la TVA. collectée	195345		185998	
Total TVA. déductible sur biens et services	33948		33755	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel