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BILAN EXPERTI COMPTAB FIDUCI ROUSSIL 2017 Siren 325614964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21867	21867		2016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107477		107477	107477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232784	168095	64689	67457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	135
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362263	189963	172301	177085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592727	1666	591061	557047
Autres créances	36912		36912	43252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2454		2454	10501
Charges constatées d’avance	12132		12132	10912
TOTAL (II)	644225	1666	642558	621712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006488	191629	814859	798797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78141		72477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57841		71663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322982		331141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63413		56588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30500		28000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39397		46347	
Dettes fiscales et sociales	242536		216964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15476		28767	
Produits constatés d’avance (2)	100555		90990	
TOTAL (IV)	491877		467657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814859		798797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464004		429715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877647		877647	819847
Chiffres d’affaires nets	877647		877647	819847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54891	29667
Autres produits			73	44
Total des produits d’exploitation (I)			932611	849558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198007	145170
Impôts, taxes et versements assimilés			18020	16596
Salaires et traitements			469845	413134
Charges sociales			164507	151644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15885	15976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	20001
Total des charges d’exploitation (II) 			867944	762521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64667	87037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161	1516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161	1516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1161	-1516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63507	85521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5667		14129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932613		849870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874771		778207	
BENEFICE OU PERTE	57841		71663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54891		17978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129344		
Total Immobilisations corporelles		230941		11101
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		360418		11101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9258	232784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général			9258	362262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19851	2016		21867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163484	13869	9258	168095
AMORTISSEMENTS Total Général	183335	15885	9258	189963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1666		1666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1666		1666
TOTAL GENERAL		1666		1666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1666		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6665			
Autres créances clients	586062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32690			
T. V. A.	1052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3170			
Charges constatées d’avance	12132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	641771	641771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19962	19962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43451	15579	22188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39397	39397		
Personnel et comptes rattachés	64561	64561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61419	61419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116556	116556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30500	30500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15476	15476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100555	100555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	491877	464004	22188	5684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9643		6892	
Location, charges locatives et de copropriété	26640		31253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21492		738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140233		106287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198007		145170	
Taxe professionnelle	3500		3330	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14520		13266	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18020		16596	
Montant de la TVA. collectée	185998		163693	
Total TVA. déductible sur biens et services	33755		28890	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		13