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BILAN EXPERTI COMPTAB FIDUCI ROUSSIL 2016 Siren 325614964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21867	19851	2016	2144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107477		107477	107477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230941	163484	67457	61503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135		135	134
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	360420	183335	177085	171257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557047		557047	534049
Autres créances	43252		43252	49392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10501		10501	15902
Charges constatées d’avance	10912		10912	9620
TOTAL (II)	621712		621712	608963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982132	183335	798797	780221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72477		73610	
Report à nouveau			5042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71663		59825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331141		325477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56588		76100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28000		28000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46347		33236	
Dettes fiscales et sociales	216964		213316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28767		22086	
Produits constatés d’avance (2)	90990		82006	
TOTAL (IV)	467657		454743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798797		780221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429715		398235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819847		819847	831320
Chiffres d’affaires nets	819847		819847	831320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29667	32368
Autres produits			44	39
Total des produits d’exploitation (I)			849558	870597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145170	192753
Impôts, taxes et versements assimilés			16596	11087
Salaires et traitements			413134	426253
Charges sociales			151644	131974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15976	18732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20001	19674
Total des charges d’exploitation (II) 			762521	800974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87037	69623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1516	1659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1516	1659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1516	-1659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85521	67964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14129		8139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849870		870597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778207		810771	
BENEFICE OU PERTE	71663		59825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17978		22969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126724		2620
Total Immobilisations corporelles		213049		19182
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		339907		21802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1290	230941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général			1290	360418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17103	2748		19851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151546	13228	1290	163484
AMORTISSEMENTS Total Général	168649	15976	1290	183335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11689		11689	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11689		11689	
TOTAL GENERAL	11689		11689	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18939			
T. V. A.	4216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20097			
Charges constatées d’avance	10912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611211	611211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56508	18567	27855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46347	46347		
Personnel et comptes rattachés	57239	57239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52870	52870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106855	106855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28000	28000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28767	28767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90990	90990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	467656	429715	27855	10086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6892		6810	
Location, charges locatives et de copropriété	31253		30706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	738		36560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106287		118677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145170		192753	
Taxe professionnelle	3330		3822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13266		7265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16596		11087	
Montant de la TVA. collectée	163693		166264	
Total TVA. déductible sur biens et services	28890		23307	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		12