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BILAN COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT 2020 Siren 325625440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	338789	238582	100206	
Autres immobilisations incorporelles	8024351	7850754	173596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2052670	1557342	495328	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	983203	943561	39642	
Autres immobilisations corporelles	204763705	135574206	69189499	
Immobilisations en cours	2958694		2958694	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21884231	2301000	19583231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65500		65500	
Prêts	1649817		1649817	
Autres immobilisations financières	670045		670045	
TOTAL (I)	243391010	148465447	94925562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1556416	178860	1377556	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12870284	199097	12671187	
Autres créances	36098104	3139474	32958629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3686130		3686130	
Charges constatées d’avance	935542		935542	
TOTAL (II)	55146478	3517432	51629045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298537489	151982880	146554608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7167500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55148			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	716750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1858341			
Report à nouveau	31413278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1197782			
Subventions d’investissement	690391			
Provisions réglementées	34244426			
TOTAL (I)	77343618			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	781559			
Provisions pour charges	12955347			
TOTAL (III)	13736906			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38625171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1534790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5796489			
Dettes fiscales et sociales	4978618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9344			
Autres dettes	4129669			
Produits constatés d’avance (2)	400000			
TOTAL (IV)	55474084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146554608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26091252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36057865	35302457	71360323	
Chiffres d’affaires nets	36057865	35302457	71360323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152735	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6555649	
Autres produits			259011	
Total des produits d’exploitation (I)			78327719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3493903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			426572	
Autres achats et charges externes			44060461	
Impôts, taxes et versements assimilés			822367	
Salaires et traitements			10513721	
Charges sociales			3868918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11587428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4249649	
Autres charges			547165	
Total des charges d’exploitation (II) 			81570317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3242598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			833013	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2063115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40615	
Autres intérêts et produits assimilés			342612	
Reprises sur provisions et transferts de charges			267998	
Différences positives de change			108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2714451	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1851000	
Intérêts et charges assimilées			959710	
Différences négatives de change			7047	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2817758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2512891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28849868			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4059777			
Total des produits exceptionnels (VII)	33018587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26325515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2536330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28883551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4135036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12553			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114893772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113695989			
BENEFICE OU PERTE	1197782			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2407805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1412538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8374090		
Total Immobilisations corporelles		233909335		39445831
Total Immobilisations financières		29351912		105728
Total Général		271635339		39551559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10950	8363140
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28673547		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28673547	33923345	210758275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5188045	24269594
Total Général		28673547	39122341	243391010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7316173	784114	10950	8089337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134069962	11339163	7865843	137543283
AMORTISSEMENTS Total Général	141386136	12123277	7876793	145632620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34244426
Total Provisions réglementées	36039496	2264707	4059777	34244426
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				12889050
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				847855
Total Provisions pour risques et charges	14205911	4249649	4718655	13736906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	531827			531827
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2301000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	318338	128	139607	178860
Sur comptes clients	483946		284849	199097
Autres provisions pour dépréciation	1139474	2000000		3139474
Total Provisions pour dépréciation	3191585	3851128	692455	6350259
TOTAL GENERAL	53436993	10365486	9470887	54331591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6249778	5143111	
                                             - Financières		1851000	267998	
                                            - Exceptionnelles		2264707	4059777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1649817	627529	1022287	
Autres immobilisations financières	670045		670045	
Clients douteux ou litigieux	226428		226428	
Autres créances clients	12643855	12643855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37292	37292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	580	580		
Impôts sur les bénéfices	104726	104726		
T. V. A.	870254	870254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30973201	30928156	45045	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4112049	3017620	1094429	
Charges constatées d’avance	935542	935542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52223794	49165557	3058236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38625171	9242339	22214277	7168554
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5796489	5796489		
Personnel et comptes rattachés	1068582	1068582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1234086	1234086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2283839	2283839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392110	392110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9344	9344		
Groupe et associés	1534790	1534790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4129669	4129669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400000	400000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55474084	26091252	22214277	7168554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7406567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10500624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24233404			
Location, charges locatives et de copropriété	2969388			
Personnel extérieur à l’entreprise	567621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	477809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15812236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44060461			
Taxe professionnelle	428965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	393402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	822367			
Montant de la TVA. collectée	12831782			
Total TVA. déductible sur biens et services	10872310			
Effectif moyen du personnel	264			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	264