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BILAN CASINO DU TREPORT 2021 Siren 325650166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362068	320745	41322	37005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5970	27	5943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3095763	2975277	120486	181731
Autres immobilisations corporelles	420947	340610	80337	93033
Immobilisations en cours	727		727	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3895225	3646410	248815	311769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17754		17754	20863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1651		1651	1864
Avances et acomptes versés sur commandes	23607		23607	9768
Clients et comptes rattachés	10498	8810	1688	1719
Autres créances	84689		84689	97262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965467		965467	757294
Charges constatées d’avance	10512		10512	10926
TOTAL (II)	1114178	8810	1105368	899696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5009402	3655220	1354182	1211464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185607		113331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214300		72276	
Subventions d’investissement	1993		3174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566900		353780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8331		17877	
Provisions pour charges	15534		17878	
TOTAL (III)	23865		35756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88050		41550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23504		22965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131619		114596	
Dettes fiscales et sociales	502199		624858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14337		10536	
Autres dettes	3709		7423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763417		821928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354182		1211464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		71	71	466
Production vendue biens				
Production vendue services		1567012	1567012	2546214
Chiffres d’affaires nets		1567083	1567083	2546679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184408	8726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63348	90926
Autres produits			5364	1914
Total des produits d’exploitation (I)			1820204	2648246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			213	320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55354	114808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3109	4102
Autres achats et charges externes			487307	649176
Impôts, taxes et versements assimilés			73504	151063
Salaires et traitements			630186	1061680
Charges sociales			59613	215036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120756	249312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1780	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5409	5193
Autres charges			80703	90184
Total des charges d’exploitation (II) 			1517934	2543073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302269	105173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302297	105139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5484		38778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16332		-16332	
Total des produits exceptionnels (VII)	23628		22446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21551		38349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13578		-13290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35129		25059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11501		-2613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76496		30249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843860		2670693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629560		2598417	
BENEFICE OU PERTE	214300		72276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385301		17371
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3571930		40431
Total Général		3957231		57802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348296	13054	30854	330496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297166	107703	88955	3315913
AMORTISSEMENTS Total Général	3645462	120756	119809	3646410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35756	18987		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10430	1780		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9460	1218	8242	
Autres créances clients	1038	1038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786	786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2344	2344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9092	9092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	976	976		
Groupe et associés	41566	41566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29925	29925		
Charges constatées d’avance	10512	10512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105699	97457	8242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131619	131619		
Personnel et comptes rattachés	178518	178518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125564	125564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207	1207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196911	196911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14337	14337		
Groupe et associés	88050	88050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27213	27213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763417	763417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel