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BILAN CASINO DU TREPORT 2020 Siren 325650166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375550	338545	37004	47722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3147799	2966068	181731	290192
Autres immobilisations corporelles	424130	331097	93032	122152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3957230	3645462	311768	460066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20863		20863	24965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1863		1863	2183
Avances et acomptes versés sur commandes	9767		9767	6897
Clients et comptes rattachés	12148	10430	1718	2412
Autres créances	97262		97262	171161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757294		757294	505376
Charges constatées d’avance	10925		10925	11787
TOTAL (II)	910125	10430	899695	724784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867356	3655892	1211464	1184851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113330		7031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72276		106299	
Subventions d’investissement	3173		3644	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353780		281974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17877		14231	
Provisions pour charges	17878		16003	
TOTAL (III)	35755		30235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41550		52510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22965		22631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114595		147166	
Dettes fiscales et sociales	624857		613356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536		29148	
Autres dettes	7423		7829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821927		872641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211464		1184851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465		465	830
Production vendue biens				
Production vendue services	2546213		2546213	3381829
Chiffres d’affaires nets	2546679		2546679	3382659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8726	7728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90926	152160
Autres produits			1913	1508
Total des produits d’exploitation (I)			2648245	3544057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			320	611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114808	184769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4102	-380
Autres achats et charges externes			649176	819838
Impôts, taxes et versements assimilés			151062	202101
Salaires et traitements			1061680	1318006
Charges sociales			215035	382198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249311	338739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	1350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5192	16849
Autres charges			90183	137595
Total des charges d’exploitation (II) 			2543073	3401679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105172	142377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			35	574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	-573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105138	141804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38777		5196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-16332		1874	
Total des produits exceptionnels (VII)	22445		7071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-13290		1823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25058		1823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2613		5248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30249		40753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2670693		3551129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2598417		3444829	
BENEFICE OU PERTE	72276		106299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409051		81357
Total Immobilisations corporelles		3811471		58058
Total Immobilisations financières				
Total Général		4220523		139416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105108	385301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			297600	3571929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			402708	3957230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361329	90962	103996	348296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3399126	158444	260405	3297165
AMORTISSEMENTS Total Général	3760456	249407	364401	3645462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22755
Total Provisions pour risques et charges	30235	8138	2618	35755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10730	2200	2500	10430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10730	2200	2500	10430
TOTAL GENERAL	40965	10338	5118	46185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7392	5117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-13386	-16332	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10430	10430		
Autres créances clients	1718	1718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2347	2347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370	370		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6059	6059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	47641	47641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40611	40611		
Charges constatées d’avance	10925	10925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130104	130104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114595	114595		
Personnel et comptes rattachés	190781	190781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167562	167562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6789	6789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259724	259724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536	10536		
Groupe et associés	41550	41550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30388	30388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821927	821927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46