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BILAN CASINO DU TREPORT 2019 Siren 325650166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399301	351579	47722	59895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3390911	3100719	290193	387458
Autres immobilisations corporelles	420560	298408	122152	59420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4220524	3760457	460067	506772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24966		24966	24585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2184		2184	2796
Avances et acomptes versés sur commandes	6897		6897	3807
Clients et comptes rattachés	13143	10730	2413	718
Autres créances	171161		171161	241793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505377		505377	627582
Charges constatées d’avance	11787		11787	16571
TOTAL (II)	735514	10730	724784	917851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4956038	3771187	1184851	1424623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7031		163428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106300		154103	
Subventions d’investissement	3644		8841	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281975		491372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14231		273	
Provisions pour charges	16004		15783	
TOTAL (III)	30235		16056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52511		49852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22631		21515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147166		156812	
Dettes fiscales et sociales	613356		673795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29148		7959	
Autres dettes	7829		7262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872641		917195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184851		1424624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872641		917195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	830		830	647
Production vendue biens				
Production vendue services	3381830		3381830	3383765
Chiffres d’affaires nets	3382660		3382660	3384412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7728	17538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152161	123803
Autres produits			1508	6032
Total des produits d’exploitation (I)			3544057	3531785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-336
Variation de stock (marchandises)			612	655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184770	170730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-381	-4528
Autres achats et charges externes			819839	817786
Impôts, taxes et versements assimilés			202101	199383
Salaires et traitements			1318006	1305717
Charges sociales			382198	358840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338739	364540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1350	2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16849	2513
Autres charges			137595	138732
Total des charges d’exploitation (II) 			3401679	3356283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142378	175502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			575	57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141804	175485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5197		8008	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1874		4309	
Total des produits exceptionnels (VII)	7071		31226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1823		6749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1823		7072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5248		24154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40753		45537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3551129		3563052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3444830		3408949	
BENEFICE OU PERTE	106300		154103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418070		97854
Total Immobilisations corporelles		3661601		194284
Total Immobilisations financières				
Total Général		4079671		292138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106872	409052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44414	3811472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			151286	4220524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358175	110027	106872	361330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3214723	228818	44415	3399127
AMORTISSEMENTS Total Général	3572898	338845	151287	3760457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17235
Total Provisions pour risques et charges	16056	18566	4387	30235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11050	1350	1670	10730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11050	1350	1670	10730
TOTAL GENERAL	27106	19916	6057	40965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18199	4183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1717	1874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10730		10730	
Autres créances clients	2413	2413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	889	889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3748	3748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8873	8873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6500	6500		
Groupe et associés	105220	105220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45930	45930		
Charges constatées d’avance	11787	11787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196091	185361	10730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147166	147166		
Personnel et comptes rattachés	214480	214480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118410	118410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3110	3110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277355	277355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29148	29148		
Groupe et associés	52511	52511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7829	7829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850010	850010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47