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BILAN CASINO DU TREPORT 2018 Siren 325650166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408318	348424	59895	60004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3326029	2938571	387458	480364
Autres immobilisations corporelles	335572	276153	59420	56633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4079671	3572898	506772	597000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24585		24585	20056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2796		2796	3451
Avances et acomptes versés sur commandes	3807		3807	4427
Clients et comptes rattachés	11768	11050	718	275
Autres créances	241793		241793	233925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627582		627582	729888
Charges constatées d’avance	16571		16571	18123
TOTAL (II)	928901	11050	917851	1010145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5008572	3583948	1424623	1607146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163428		261901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154103		246527	
Subventions d’investissement	8841		13941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491372		687369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273		3220	
Provisions pour charges	15783		18387	
TOTAL (III)	16056		21607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49852		28743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21515		23212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156812		107493	
Dettes fiscales et sociales	673795		709464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7959		14294	
Autres dettes	7262		14964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917195		898169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424623		1607145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917195		898169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647		647	5491
Production vendue biens				
Production vendue services	3383765		3383765	3399757
Chiffres d’affaires nets	3384412		3384412	3405248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17538	17384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123803	93521
Autres produits			6032	4102
Total des produits d’exploitation (I)			3531785	3520256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-336	1924
Variation de stock (marchandises)			655	570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170730	162902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4528	1528
Autres achats et charges externes			817786	842209
Impôts, taxes et versements assimilés			199383	184429
Salaires et traitements			1305717	1245797
Charges sociales			358840	334369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364540	362711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	5550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2513	4969
Autres charges			138732	85661
Total des charges d’exploitation (II) 			3356283	3232618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175502	287638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			57	455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175485	287965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18910		45371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8008		9743	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4309			
Total des produits exceptionnels (VII)	31227		55114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6749		9646	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7072		10180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24154		44934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45537		86371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3563053		3576152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3408949		3329624	
BENEFICE OU PERTE	154104		246528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374240		114678
Total Immobilisations corporelles		3583216		165252
Total Immobilisations financières				
Total Général		3957455		279930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70848	418070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86867	3661601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			157715	4079671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314236	114787	70848	358175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3046219	255372	86867	3214723
AMORTISSEMENTS Total Général	3360455	370159	157716	3572898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16056
Total Provisions pour risques et charges	21607	3644	9195	16056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12780	2250	3980	11050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12780	2250	3980	11050
TOTAL GENERAL	34387	5894	13175	27106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4763	8866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1131	4309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11050		11050	
Autres créances clients	718	718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440	440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5375	5375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61013	61013		
Groupe et associés	136364	136364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38563	38563		
Charges constatées d’avance	16571	16571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270132	259082	11050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156812	156812		
Personnel et comptes rattachés	225109	225109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143216	143216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2666	2666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302804	302804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7959	7959		
Groupe et associés	49852	49852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7262	7262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895680	895680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel