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BILAN CASINO DU TREPORT 2017 Siren 325650166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364489	304485	60004	34746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3273117	2792753	480364	580171
Autres immobilisations corporelles	310099	253466	56633	61099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3957455	3360455	597000	676016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20056		20056	21584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3451		3451	4020
Avances et acomptes versés sur commandes	4427		4427	5231
Clients et comptes rattachés	13055	12780	275	360
Autres créances	233925		233925	175865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729888		729888	847444
Charges constatées d’avance	18123		18123	17075
TOTAL (II)	1022925	12780	1010145	1071580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4980381	3373235	1607145	1747596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261901		268589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246527		308312	
Subventions d’investissement	13941		23150	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687369		765051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3220		6287	
Provisions pour charges	18387		18108	
TOTAL (III)	21607		24395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28743		133901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23212		21599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107493		107998	
Dettes fiscales et sociales	709464		664318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14294		14420	
Autres dettes	14964		15914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898169		958150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607145		1747596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898169		958150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5491		5491	10416
Production vendue biens				
Production vendue services	3399757		3399757	3538722
Chiffres d’affaires nets	3405248		3405248	3549138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17384	20225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93521	92637
Autres produits			4102	6798
Total des produits d’exploitation (I)			3520256	3668797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1924	8370
Variation de stock (marchandises)			570	-2711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162902	176606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1528	-2212
Autres achats et charges externes			842209	888704
Impôts, taxes et versements assimilés			184429	183407
Salaires et traitements			1245797	1169835
Charges sociales			334369	318037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362711	383293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5550	2550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4969	8578
Autres charges			85661	89395
Total des charges d’exploitation (II) 			3232618	3223852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287638	444945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			782	3606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782	3606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			455	377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327	3229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287965	448174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9743		-10708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55113		-10708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533		244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9646		5147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10180		5391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44934		-16099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86371		123763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576151		3661694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3329624		3353383	
BENEFICE OU PERTE	246527		308312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296876		84371
Total Immobilisations corporelles		3469781		209503
Total Immobilisations financières				
Total Général		3766657		293874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7008	374240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96068	3583216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			103076	3957455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262130	59114	7008	314236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828510	313244	95535	3046219
AMORTISSEMENTS Total Général	3090641	372358	102543	3360455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21607
Total Provisions pour risques et charges	24395	4969	7757	21607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10230	5550	3000	12780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10230	5550	3000	12780
TOTAL GENERAL	34625	10519	10757	34387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10519	10757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12780			
Autres créances clients	275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	960			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71435			
Groupe et associés	125937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32924			
Charges constatées d’avance	18123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265103	252323	12780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107493	107493		
Personnel et comptes rattachés	218776	218776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158175	158175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3135	3135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329378	329378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14294	14294		
Groupe et associés	28743	28743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14964	14964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874958	874958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel