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BILAN ALLANIC GESTIMMO 2018 Siren 325685287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1516	1516		
Fonds commercial	58693		58693	81560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	326818	311955	14864	36856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20021	20021		137
Autres immobilisations corporelles	143553	95197	48357	66076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1315098	67367	1247731	1247807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2009		2009	2009
TOTAL (I)	1936311	496056	1440255	1503048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1257444
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13313		13313	13290
Clients et comptes rattachés	2491		2491	14741
Autres créances	962722	140014	822708	705651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2771367	6652	2764715	3906968
Disponibilités	1623879		1623879	217830
Charges constatées d’avance	6263		6263	19111
TOTAL (II)	5380036	146666	5233371	6135035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7316347	642721	6673626	7638083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78480		78480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399012		399012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7848		7848	
Réserves statutaires ou contractuelles	3384582		5017380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1603705		1603705	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301778		81990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5775405		7188414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20478		53226	
Dettes fiscales et sociales	616688		85936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192467		192467	
Autres dettes	67444		114138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898221		449668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6673626		7638083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1340000		1340000	
Production vendue biens				354600
Production vendue services	86955		86955	164298
Chiffres d’affaires nets	1426955		1426955	518898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14819	9823
Autres produits			1195	22
Total des produits d’exploitation (I)			1442969	528743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43332	1157444
Variation de stock (marchandises)			1257444	-1157444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	175654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121297	152182
Impôts, taxes et versements assimilés			37340	21949
Salaires et traitements			217465	296594
Charges sociales			88074	103704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48401	30289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6652	2448
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	43
Total des charges d’exploitation (II) 			1820064	782864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377095	-254121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			210458	205202
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1137	502
Produits financiers de participations			60114	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23735	23762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48753	94579
Total des produits financiers (V)			132602	228341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1813	10863
Total des charges financières (VI)			1813	10863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130789	217479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36985	168058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279		8326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620000		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620279		158326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		168232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176563		11949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185563		180181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	434716		-21855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95953		64213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2406307		1120613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2104529		1038623	
BENEFICE OU PERTE	301778		81990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91388		
Total Immobilisations corporelles		886376		162171
Total Immobilisations financières		1317183		
Total Général		2294947		162171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31180	60209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			489552	558995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	1317107
Total Général			520807	1936311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9828		8312	1516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714704	48401	335933	427173
AMORTISSEMENTS Total Général	724532	48401	344245	428688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67367
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142462	6652	2448	146666
Total Provisions pour dépréciation	209829	6652	2448	214033
TOTAL GENERAL	209829	6652	2448	214033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6652	2448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2009		2009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2491	2491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2809	2809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959913	959913		
Charges constatées d’avance	6263	6263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973486	971477	2009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20478	20478		
Personnel et comptes rattachés	15946	15946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29647	29647		
Impôts sur les bénéfices	37889	37889		
T.V.A.	15308	15308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517898	517898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192467	192467		
Groupe et associés	1144	1144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67444	67444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898221	898221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel