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BILAN WARGNIER DENIS 2020 Siren 325539112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28879	28412	467	
Fonds commercial	1891072		1891072	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14598	13123	1476	
Autres immobilisations corporelles	1083880	910628	173252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59555		59555	
TOTAL (I)	3078086	952163	2125922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8901		8901	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756689	14661	742028	
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	
Clients et comptes rattachés	3543	88	3455	
Autres créances	921255		921255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1261912		1261912	
Charges constatées d’avance	58548		58548	
TOTAL (II)	3011068	14749	2996319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	263		263	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089417	966912	5122504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50251			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044284			
Report à nouveau	1515551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3208473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58506			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58506			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197418			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2543			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403558			
Dettes fiscales et sociales	248899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5122504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3655822	5275	3661097	
Production vendue biens	1263		1263	
Production vendue services	18900		18900	
Chiffres d’affaires nets	3675985	5275	3681260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212211	
Autres produits			840	
Total des produits d’exploitation (I)			3894311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884036	
Variation de stock (marchandises)			169771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7245	
Autres achats et charges externes			1039196	
Impôts, taxes et versements assimilés			95688	
Salaires et traitements			865826	
Charges sociales			197971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58506	
Autres charges			184376	
Total des charges d’exploitation (II) 			3599859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8967	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2238	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2346	
Différences négatives de change			2809	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24605			
Total des produits exceptionnels (VII)	276495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4182022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3627636			
BENEFICE OU PERTE	554387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180677			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27479	933		28412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872847	51782	879	923751
AMORTISSEMENTS Total Général	900326	52715	879	952163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12991	14661	12991	14661
Sur comptes clients	124	88	124	88
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13115	14749	13115	14749
TOTAL GENERAL	13115	14749	13115	14749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59555		59555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	983346	135137	848209	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042901	135137	907764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1197418	58005	1027761	111652
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403558	403558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248899	248899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3108	3108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852982	713570	1027761	111652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel