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BILAN WARGNIER DENIS 2018 Siren 325539112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26029	25513	516	1849
Fonds commercial	1718146	85000	1633146	2545146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16587	16587		
Autres immobilisations corporelles	1215731	1013400	202332	411314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57474		57474	130370
TOTAL (I)	3033967	1140499	1893468	3089679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20098		20098	36990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	852086	16470	835616	879829
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	166
Clients et comptes rattachés	4679		4679	32554
Autres créances	982488		982488	1163286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	128446		128446	91480
Charges constatées d’avance	56083		56083	146527
TOTAL (II)	2044231	16470	2027761	2365833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078198	1156969	3921228	5455511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50251		50251	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044284		1044284	
Report à nouveau	1314239		2564228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22198		-249989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2430575		3452774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66864		53441	
Provisions pour charges	41105		41105	
TOTAL (III)	107969		94546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334253		1097371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3841		7628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636371		472190	
Dettes fiscales et sociales	287027		325664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			881	
Autres dettes	2588		4457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380430		1908191	
(V)	2254			
TOTAL GENERAL (I à V)	3921228		5455511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7029535	4535	7034070	4285335
Production vendue biens	793		793	
Production vendue services	48461		48461	346537
Chiffres d’affaires nets	7078789	4535	7083323	4631872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30997	27088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173076	125537
Autres produits			583	1125
Total des produits d’exploitation (I)			7287978	4785622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2348276	1373335
Variation de stock (marchandises)			77477	72431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82541	51948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16892	7671
Autres achats et charges externes			1864848	1334641
Impôts, taxes et versements assimilés			181338	105432
Salaires et traitements			1730021	1189453
Charges sociales			404339	279546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169001	159258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16470	49934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66864	53441
Autres charges			352252	366700
Total des charges d’exploitation (II) 			7310317	5043791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22339	-258168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21453	18220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12397	6252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3585	1787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37435	26258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19348	20631
Différences négatives de change			7335	2107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26684	22738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10752	3520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11587	-254648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157332		2356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1024141		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91105		103027	
Total des produits exceptionnels (VII)	1272577		105800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4353		9247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1117854		789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160981		91105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1283188		101141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10611		4659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8597991		4917680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8620189		5167669	
BENEFICE OU PERTE	-22198		-249989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107969
Total Provisions pour risques et charges	94546	107969	94546	107969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49733	16470	49733	16470
Sur comptes clients	201		201	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49934	16470	49934	16470
TOTAL GENERAL	144480	124439	144480	124439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100724	1043250	57474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334253	199568	134685	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116350	116350		
Fournisseurs et comptes rattachés	636371	636371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287027	287027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2588	2588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376589	1241904	134685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel