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BILAN WARGNIER DENIS 2015 Siren 325539112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16657	16640	17	
Fonds commercial	2210646	92500	2118146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16587	16587		
Autres immobilisations corporelles	1155715	840019	315696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119861		119861	
TOTAL (I)	3519466	965746	2553720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39378		39378	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1177929	53009	1124920	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	21047	87	20961	
Autres créances	1215125		1215125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415000		415000	
Disponibilités	127271		127271	
Charges constatées d’avance	196697		196697	
TOTAL (II)	3193047	53095	3139952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6712513	1018841	5693671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50251			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044284			
Report à nouveau	2460671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3744057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202351			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202351			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070469			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10913			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484506			
Dettes fiscales et sociales	172666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5693671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-949958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	995			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4510787	2226	4513013	
Production vendue biens	5964		5964	
Production vendue services	155756		155756	
Chiffres d’affaires nets	4672507	2226	4674733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584403	
Autres produits			242	
Total des produits d’exploitation (I)			5259378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1407935	
Variation de stock (marchandises)			486753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28367	
Autres achats et charges externes			1615292	
Impôts, taxes et versements assimilés			117249	
Salaires et traitements			970358	
Charges sociales			236517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35745	
Autres charges			377360	
Total des charges d’exploitation (II) 			5502222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10977	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4716	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22056	
Différences négatives de change			482	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5873			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28300			
Total des produits exceptionnels (VII)	48627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5669560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5524709			
BENEFICE OU PERTE	144851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36573			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1764131		470092
Total Immobilisations corporelles		1125689		126476
Total Immobilisations financières		132683		472539
Total Général		3022504		1069107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6920	2227303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79864	1172302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			485362	119861
Total Général			572146	3519466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19237	4323	6920	16640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795393	140976	79763	856606
AMORTISSEMENTS Total Général	814629	145299	86682	873246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202351
Total Provisions pour risques et charges	230263	35745	63656	202351
sur immobilisations – incorporelles	92678		178	92500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237176	53009	237176	53009
Sur comptes clients	125	87	125	87
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329979	53095	237479	145595
TOTAL GENERAL	560242	88840	301136	347947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88840	272836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119661			
Clients douteux ou litigieux	208			
Autres créances clients	20839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32485			
Impôts sur les bénéfices	114858			
T. V. A.	46083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8089			
Groupe et associés	889703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123907			
Charges constatées d’avance	196697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552729	1432661	120069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	995	995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069473	272168	797305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484508	484506		
Personnel et comptes rattachés	81963	81963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62468	62468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9299	9299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18936	18936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8710	8710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1736351	939046	797305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	705000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel