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BILAN TRANSUNIVERS VOYAGE 2019 Siren 325538999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93718	22554	71164	54433
Autres immobilisations incorporelles	762	762		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2640	2595	45	111
Autres immobilisations corporelles	387302	255038	132264	133071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619588		619588	619588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32303		32303	32365
TOTAL (I)	1136313	280950	855363	839569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53809		53809	23221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1552327		1552327	1602996
Clients et comptes rattachés	724275	1550	722725	849858
Autres créances	125144		125144	95182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275480	184	275296	275388
Disponibilités	3428424		3428424	2391227
Charges constatées d’avance	912845		912845	714958
TOTAL (II)	7072303	1734	7070569	5952829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8208616	282684	7925932	6792398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38452		35381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382166		323816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58269		61420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918887		860618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59772		13444	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59772		13444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63600		52071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4348117		3871234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692618		357440	
Dettes fiscales et sociales	606884		517551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11155		1472	
Autres dettes	1224767		1118568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6947273		5918336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7925932		6792398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			20756449	17262447
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20756449	17262447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17859	42430
Autres produits			304	315
Total des produits d’exploitation (I)			20784612	17305693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17473916	14260805
Variation de stock (marchandises)			-24535	-1008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036699	946143
Impôts, taxes et versements assimilés			65473	85495
Salaires et traitements			1466772	1362535
Charges sociales			626309	570216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33988	30336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	18
Total des charges d’exploitation (II) 			20678813	17254539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105799	51154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20377	10327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8899	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11478	10227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117278	61381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46328		40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20804989		17316060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20746720		17254640	
BENEFICE OU PERTE	58269		61420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74790		19690
Total Immobilisations corporelles		359787		30155
Total Immobilisations financières		651954		1700
Total Général		1086531		51545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389942
Prêts et immobilisations financières			1763	
Total Immobilisations financières			1763	651891
Total Général			1763	1136313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20357	2959		23317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226605	31029		257633
AMORTISSEMENTS Total Général	246962	33988		280950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32303	32303		
Clients douteux ou litigieux	1550	1550		
Autres créances clients	722725	722725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37540	37540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66316	66316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance	912845	912845		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63600	63600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692618	692618		
Personnel et comptes rattachés	336643	336643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228329	228329		
Impôts sur les bénéfices	12681	12681		
T.V.A.	14501	14501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14730	14730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11155	11155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1224767	1224767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2599156	2599156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel